OP- Zahlung komplett
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OP- Zahlung komplett
Sie stehen mit dem Cursor im Feld "Konto" der Buchungsmaske. Geben Sie das Bank- bzw. Kassenkonto ein oder suchen Sie es in der Sachkontentabelle aus.
Durch Betätigen der <RETURN>-Taste gelangen Sie zur Eingabe der Buchungsart. Bei Betätigen der <RETURN>-Taste wird die im Sachkontenstamm hinterlegte Kontenart übernommen (B für Bank). Zur Auswahl steht zusätzlich die Eingabe von 'Z' oder '-' als Kontenart für eine Zahlung.
Der Cursor steht nun im Feld "Blg.Nr". Hier können Sie z. B. die Nummer des Kontoauszugs eintragen (oder das Feld auch leer lassen). Betätigen Sie <RETURN>, um zur Eingabe des Buchungsdatums zu gelangen.
Die Buchungsseite wird vom Programm vorgeschlagen. Der Buchungstext bleibt zunächst frei und wird anhand des später eingegebenen Gegenkontos vom Programm eingefügt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einen festen Buchungstext einzugeben, der danach in die Gegenbuchungen übernommen wird.
ist die Belegnummer des gezahlten Beleges bekannt, geben Sie diese in Feld "Text" ein. Im OP-Fenster wird der passende OP direkt vorgeschlagen.
Der Cursor steht im Feld "Betrag" zur Eingabe des Betrages, der auf der Bank bzw. in der Kasse eingegangen ist.
Geben Sie im Feld G.-Kto die Debitorennummer ein bzw. wählen Sie diese durch die entsprechenden Suchfunktionen aus ('+' in Verbindung mit dem Suchbegriff). Betätigen die <RETURN> um in die nächste Buchungszeile zu gelangen. Wird in diesem Feld kein Gegenkonto eingetragen, erfolgt die Anzeige aller Offenen Posten (Kunden und Lieferanten) nach Datum sortiert (beginnend mit dem ältesten Datum).
Bitte stellen Sie sicher, dass die Buchungsautomatik eingeschaltet ist. Durch Eingabe <RETURN> wird das OP-Fenster mit den für den eingegebenen Debitoren vorhandenen Offenen Posten eingeblendet.
Wählen Sie anhand der beschriebenen OP-Suchfunktionen den entsprechenden OP aus und buchen diesen nach den ebenfalls beschriebenen Funktionen für den OP-Ausgleich aus.
Nachdem Sie den entsprechenden OP ausgewählt haben, erscheint die komplette Buchung vorab in der linken unteren Ecke im OP-Fenster:
Wählen Sie nun den 'Übernehmen'-Button, um diese Buchung in die Dialogbuchungsmaske zu übernehmen. Der OP wird somit ausgeglichen.
Um in der Buchungsmaske die Buchung zu beenden, bestätigen Sie die Gegenbuchung mit <RETURN> bis an das Zeilenende oder übergeben die Buchung direkt anhand der Pfeil - 'Cursor-down'-Taste an die Buchungsanzeige.