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Buchungseinstellungen in der Dialogbuchhaltung

Buchungseinstellungen in der Dialogbuchhaltung

Unter dem Punkt 'Einstellungen' lässt sich die Buchungserfassung  nach eigenen Bedürfnissen anpassen.

Alle Einstellungen die hier getroffen werden, gelten nur für den aktuellen Mandanten. Sie können daher für jeden Mandanten ein eigenes Einstellungsschema verwenden. Bei neu angelegten Mandanten gelten zunächst die Standardeinstellungen. 

Eigene Einstellungen 

Die Voreinstellung des Buttons "Aufteilung" und des danebenliegenden Buttons für den Anzeigewechsel vom eigenen Bediener auf "Alle" können hier festgelegt werden: 

Aufteilungsansicht:

  • Alle Buchungszeilen

  • Nur 1. Buchungszeilen

  • Letzte Einstellung merken

 

Bedienerbez. Buchungsansicht:

  • Nur eigene Buchungen anzeigen

  • Alle Buchungen anzeigen

  • Letzte Einstellung merken

Bei der Vorbesetzung "Alle Buchungen anzeigen" bleibt die Option "Buchungen anderer Bediener freischalten" auch bei neuem Aufruf der Buchungsmaske aktiv.

 

Einzeiliger Kurzbuchungsmodus

Buchungsautomatik

Buchungsperiode fix für "Jahr"

  • Ja

  • Nein

  • Letzte Einstellung merken

 

Gegenkonto-Automatik

Bei Aufteilungsbuchungen wird jeweils die Kontonummer der ersten Buchungszeile als Anzeige des Gegenkonto der Folgezeilen vorgeschlagen. Bei Auswahl "Manuelle Änderungen beibehalten" werden auch abweichende Gegenkonto-Einträge übernommen.

ACHTUNG: Das Feld Gegenkonto hat eine reine Anzeige-Funktion in Kontoauszügen etc. Die Verbuchung selbst erfolgt immer nur über das Feld Kontonr!

 

Schnellbuchungsmodus

Ist das Häkchen bei "Schnellbuchungsmodus für Gegenbuchung abschalten" gesetzt, wird in der 2. Buchungszeile jede einzelne Spalte angesprungen. Ohne Häkchen wird in der Gegenbuchungszeile direkt die Spalte "Betrag" angesprungen.

 

Vorbesetzung des Gegenkontos

Bei Buchungen auf Personenkonten schlägt das Programm das jeweils zuletzt bebuchte Gegenkonto (Sachkonto) bei neuen Buchungen wieder vor. Diese Funktion kann hier abgeschaltet werden.

 

Allgemeine Einstellungen

Diese Einstellungen kann nur Bediener "admin" bearbeiten - diese Einstellungen gelten für ALLE Bediener dieses Mandanten. 

Erfassen von Zusatzinformationen 

Auswahl, ob bei Erfassung von Kunden- / Lieferanten-Rechnungen das Eingabefenster für Zusatzinformationen automatisch geöffnet werden soll (manueller Aufruf mit <F4>). In diesem Fenster können zusätzliche OP-Angaben erfasst werden wie geänderte Zahlungsbedingungen, Valutadatum etc.

Erweiterte OP-Ansicht nach Neuerfassung von Rechnungen (Dialogbuchen) 

  • Direkte Prenotification für manuell erfasste Kundenbelege bei Lastschriftkunden
    Der Bediener 'admin' kann in den 'Allgemeinen Einstellungen' der Dialogbuchung hinterlegen, dass sich direkt nach dem Einbuchen einer neuen Lastschrift-Ausgangsrechnung die Prenotification-Maske öffnet. 

  • Direkter Zugriff auf die erweiterte OP-Ansicht  für manuell erfasste Belege
    Hier kann für Kunden- und Lieferantenbelege getrennt festgelegt werden, welche Tabulatorseite direkt nach Speichern des neuen Beleges angezeigt werden soll.
    Dies ist eine Alternative für die "Erfassung von Zusatzinformationen" während des Buchens. 

Weitere Optionen 

Kreditlimit abprüfen: Wird beim Einbuchen einer Rechnung das in den Stammdaten eingetragene Kreditlimit überschritten, erfolgt eine Meldung.

Rechnungsnummer vorschlagen: Die Standard-Einstellung für den Vorschlag der folgenden Belegnummer kann abgeschaltet werden. 

Buchungsseite 

Hier kann festgelegt werden, ob Gutschriften und A-Konto-Zahlungen auf die andere Buchungsseite wie die Ausgangs- und Eingangsrechnungen gebucht werden sollen und somit ein Saldo berechnet wird, oder ob die gleiche Seite mit negativem Vorzeichen vorgeschlagen wird.

 

Übernahme des OP-Textes:

Bei Zahlungsbuchungen werden manuell eingegebene Buchungstexte (bei Einbuchung des OPs) übernommen. Diese Funktion ist hier abschaltbar.

 

Übernahme des Dispositions-Textes:

Der Dispositionstext (manuelle Eingabe bei der Erstellung des Zahlungsbeleges) wird in die Buchung übernommen.

Eine manuelle Eingabe im Zahlungsbeleg-Kopf gilt für alle Belegpositionen.

Der Dispositionstext hat Vorrang vor dem OP-Text.

 

Sind beide Häkchen NICHT gesetzt, wird die Bezeichnung des Gegenkontos als Buchungstext verwendet.

 

OP-Fenster / OP-Kontierung

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