OP-Zudatzdaten erfassen in der Dialogbuchhaltung

OP-Erfassen in Dialogbuchen

Zur Eingabe von Zusatzdaten bei der Einbuchung von OP kann mit <F4> in Spalte "Belegnr" oder mit der <F5> in der Spalte Datum ein zusätzliches Erfassungsfenster geöffnet werden: 

Belegdatum

Eingabe eines abweichenden Belegdatums. Das Buchungsdatum des OP ist maßgebend für die UStVA, das Belegdatum gilt als Basis für die Zahlungsbedingungen und somit für die Fälligkeit. 

Betrag

Eintrag des Betrages 

Skontofähig

Eintrag des skontofähigen Betrages 

Projekt-Nr.

Eingabe einer Projekt-Nummer 

Kontiernummer

Eingabe einer zusätzlichen Nummer für die automatische Kontierung.
Beispiel: Kunde zahlt nicht mit Angabe der Rechnungsnummer, sondern mit Lieferscheinnummer. Wird diese im Feld Kontiernummer eingetragen (oder per Schnittstelle übertragen), erfolgt die Kontierung über diese Nummer. 

Zahlvermerk

Eingabe der Kennzeichnung für den Lastschrifteinzug (gilt nur für diesen Beleg)

Ein Eintrag in den Stammdaten wird angezeigt und kann für diesen Beleg geändert werden. 

Valutadatum

Eingabe eines Valutadatums - die Berechnung der Fälligkeit erfolgt ab diesem Termin. 

Sperrvermerk

Dieser Beleg wird nicht in den Mahnvorschlag übernommen. 

Liquid.Sperre

Dieser Beleg soll nicht in der Liquiditätsvorschau beachtet werden. 

Mahnung nach AO ( nur bei Kundenrechnungen )

hier kann das Häkchen entfernt werden, wenn der Kunde nicht nach der Abgabenordnung gemahnt werden soll, wenn durch den Eintrag in den Stammdaten des Kunden das Häkchen gesetzt wurde, das er nach AO gemahnt werden muss, wenn die Zahlungsfrist überschritten ist. 

Zahlungsbedingungen

Die Skonto- und Netto-Tage und Prozentsätze können hier überschrieben bzw. eingetragen werden (gilt nur für diesen Beleg) 

Sind Lieferanten-Rechnungen gebucht gibt es folgende Abweichungen. 

Belegnr. Lief.

Die Beleg-Nummer der Lieferanten-Rechnung kann zusätzlich zu einer fortlaufenden Beleg-Nummerierung eingegeben werden. Ist dieser Wert gefüllt, wird im Zahlungsverkehr diese Nummer verwendet. 

Zahldatum

Eingabe eines festen Datums, an dem dieser Beleg zur Zahlung vorgeschlagen werden soll. Dieses Datum übersteuert die errechnete Fälligkeit nach Beleg-/Valuta-Datum + Nettotage. 

Sperrvermerk

Dieser Beleg wird nicht in den Zahlungsvorschlag übernommen.

Ein durch die Stammdaten gesetzter Sperrvermerk (Lieferant zieht durch Lastschrift ein) kann für diesen Beleg gelöscht werden. 

Das Zusatzfenster kann durch den Bediener "admin" wahlweise für Kunden/Lieferanten automatisch zugeschaltet werden. Siehe Buchungseinstellungen in der Dialogbuchhaltung