Verbuchung disponierter Zahlungen
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Manuelle Verbuchung disponierter Zahlungen
Die im Zahlungsverkehr getätigten Zahlungen sind bei der jeweiligen Banknummer (Bankstammdaten > Zahlungsbelege) als disponierte Zahlungen hinterlegt.
Voraussetzung:
Ausdruck bzw. Clearing erfolgt
Druckkennzeichen gesetzt
Belegzeile fett gedruckt
Ein OP mit disponierter Zahlung wird weder zur Zahlung/Lastschrifteinzug vorgeschlagen, noch gemahnt.
Die Verbuchung der disponierten Zahlungen:
Eingabe der Bank-Kontonummer
(Kontonummer muss "Sachkonto FIBU" in Bankstammdaten der zu buchenden Bank entsprechen)
Belegart: mit ENTER weiter erscheint das in Kontenart hinterlegte B für Bank.
Belegnummer: Nummer des Kontoauszuges
Belegdatum: Datum der Verbuchung
Text: erfolgt hier keine Eingabe, wird in Feld "Text" die Bezeichnung des Gegenkontos eingetragen - die Gegenbuchungen tragen dann die Bezeichnung des Bankkontos als Text. Erfolgt hier eine manuelle Text-Eingabe, wird dieser Text in die Gegenbuchungen übernommen.
Wurde bei Einbuchung des OP ein manueller Buchungstext eingegeben, wird dieser Text bei Einbuchen der Zahlung übernommen. Ausschalten dieser Funktion im Kontext-Menü "Übernahme des OP-Textes bei Zahlungen abschalten".
<F5> - Taste
Zeigt die disponierten Zahlungen an (es können zur gleichen Zeit mehrere Posten in der Auswahl angezeigt sein, z. B. Zahlungen vom Vortag, Zahlungen von heute, Scheckeinreichung).
Den gewünschten Gesamtbetrag auswählen, die in der OP-Verwaltung angezeigten ausgeglichenen Belege übernehmen und die Buchung bestätigen.
Sämtliche Gegenbuchungen eines Zahlvorgangs werden durchgeführt und die OP ausgebucht.
Es kann nach Eingabe der Bank-Kontonummer auch direkt der Gesamt-Betrag der Zahlung eingegeben werden. Mit ENTER Kontonummer-Feld der zweiten Buchungszeile bestätigen - die ausgeglichenen Belege werden angezeigt und können direkt als Gegenbuchungen übernommen werden.