Eingabe von Buchungen im Einkauf/Verkauf

Anlegen eines neuen Datensatzes mit "+"

Folgende Eingabe-/Anzeigefelder stehen zur Verfügung:

OP-Nr.

Dieses Feld belegt das Programm automatisch, jeweils für Einkauf und Verkauf,  durch eine fortlaufende (interne) Belegnummer. Dadurch erhalten auch gleiche Belegnummern innerhalb eines Personenkontos (d. h. jeweils die gleiche Belegnummer für die Art "R", "G" und "A")  ein weiteres Unterscheidungskriterium.

Diese OP-Nr. ist auch Bestandteil der Belegauflistung innerhalb der "Offenen Posten Verwaltung".

Diese Nummer wird rein vom Programm vergeben und kann manuell nicht geändert werden.
 

Belegart

Hier tragen Sie die entsprechende Belegart ein. Zur Auswahl stehen (die Auswahl bekommen Sie über den Pfeil - Combo-Button):

Open

R - Rechnung

G - Gutschrift

A - Anzahlung

Anhand der Belegart schlägt das Programm automatisch die Buchungsseite "Soll" oder "Haben" vor.

Buchungs-Datum

Hier tragen Sie das Tagesdatum ein, an dem der Beleg gebucht wird. Das Programm schlägt automatisch das aktuelle Rechnerdatum vor. Dieser Eintrag kann jedoch manuell verändert werden.

Bei allen Eingaben zum Datum können Sie einen Kalender einblenden. Drücken Sie dazu die Taste <F4> oder klicken Sie auf das Symbol hinter der Eingabe

Kunde/Lieferant

In diesem Feld geben Sie die Kontonummer des betreffenden Kunden/Lieferanten ein.

Anhand des Tabellen-Buttons, der <F4>-Taste oder durch Bestätigen mit <Enter>
im Feld "Kunden"/"Lieferanten" öffnet sich einen Auswahltabelle mit den in den Stammdaten bereits angelegten Personenkonten.

Belegnr. (20 stellig, alphanummerisch)

Als Belegnummer soll die Rechnungsausgangsnummer für Debitoren bzw. die Rechnungseingangsnummer für Kreditoren eingegeben werden.

Die Belegnummer sollte eindeutig sein und kann bei Personenkontenbuchungen, innerhalb eines  Personenkontos pro Belegart, lediglich einmal verwendet werden.

Ausnahme: Für  Buchungen mit der Belegart "A" kann die gleiche Belegnummer innerhalb eines Personenkontos mehrfach benutzt werden.
 

Belegdatum

Hier geben Sie das Belegdatum an. Unter diesem Datum wird der Beleg danach in den Kontoauszügen eingereiht. Die aktuelle Buchungsperiode, mit Angabe des Zeitraums (vom ersten Tag - bis letztem Tag), wird rechts unten in der Dialogbuchungsmaske angezeigt.

Bei allen Eingaben zum Datum können Sie einen Kalender einblenden. Drücken Sie dazu die Taste <F4> oder klicken Sie auf das Symbol hinter der Eingabe

Betrag

Ist in den Stammdaten des Personenkontos statt der Hauswährung eine bestimmte Währung hinterlegt, öffnet sich im Betragsfeld automatisch das Fenster für die Währungsumrechnung.

Der Kurs wird automatisch aus den Basisdaten | Währungen entnommen. Es kann jedoch auch der aktuelle Kurs hier eingetragen werden, wenn in den Basisdaten der Kurs nicht korrigiert wurde.

Open

Skontofähig

Weicht der skontofähige Betrag (d. h. der Betrag, der zur Skontoberechnung herangezogen wird) vom Buchungsbetrag ab, können Sie den entsprechenden Wert in diesem Feld eintragen.

Das Programm übernimmt nach Eingabe des Buchungsbetrags diesen Wert automatisch in das Feld "Skontofähig". Der übernommenen Betrag kann hier jedoch manuell geändert werden.
 

Text (alphanummerisch, 255 Stellen)

Der Buchungstext kann vom Anwender frei eingegeben werden. Wird keine Eingabe vorgenommen, übernimmt das Programm den Text aus den Personen- bzw. Sachkontenstammdaten (Bezeichnung 1) des Gegenkontos. Ein manuell eingegebener Text wird automatisch in die Gegenbuchung mit übernommen.

Das gesamte (erweiterte) Textfenster öffnet sich bei einer manuellen Eingabe automatisch und kann danach anhand der F2-Taste oder einem Mausklick (in das markierte Textfeld) jederzeit in der Buchungserfassung erneut geöffnet werden.
 

Belegnr.Lief.

Zusätzlich zu einer fortlaufenden Nummerierung der Eingangs-Rechnungen (z. B. durch Übergabe aus einer Warenwirtschaft) kann hier die Belegnummer des Lieferanten von der Rechnung übernommen werden. Ist hier eine Beleg-Nummer eingetragen, wird diese bei der Erstellung von Überweisern, Schecks und beim Diskettenclearing in den Verwendungszweck übernommen.

Projekt-Nr.

Feld zur Eingabe einer Projektnummer. Anhand des Tabellen-Buttons “Pfeil nach unten”  oder der <F4>-Taste können Sie die Projekttabelle öffnen, welche die bereits bestehenden Projekte anzeigt.

Die Projektnummer kann bei der Anzahlungsverrechnung oder auch zu Auswertungszwecken herangezogen werden. 

Zahlvermerk

In dieses Feld setzen Sie den entsprechenden Zahlvermerk ein. Zur Auswahl stehen: 

• Lastschrifteinzugsermächtigung: 

• Abbuchungsauftrag
  Die Ermächtigung des Einzugs muss bei der Bank des Bezogenen vorliegen (keine Einspruchsfrist). Der Beleg wird im Zahlungsverkehr in der automatischen Lastschrifterstellung berücksichtigt und der OP deshalb nicht angemahnt. Anhand des - Combo-Button wird eine Auswahl dieser beiden Verfahren angezeigt.

Zahldatum

Eingabe eines festen Zahldatums für Lieferanten-Rechnungen. Dieses Zahldatum wird für die automatische Überweiser-Erstellung herangezogen und übersteuert Beleg-, Valutadatum und die Zahlungsbedingungen.

Valutadatum

Eingabe eines Valutadatums in der Form "TT.MM.JJJJ". Diese Eingabe muss in Verbindung mit einem Häkchen in dem vorgelagerten Feld vorgenommen werden. Das Valutadatum ist in diesem Fall der Zeitpunkt, auf den sich alle Terminberechnungen (Mahnwesen und Zahlungsverkehr) beziehen:

Fälligkeitsdatum = Valutadatum + Zahlungsziel

Zinstage             = Differenz Fälligkeitsdatum zum aktuellen Tagesdatum

Eine hinterlegtes Zahlungsziel tritt ab dem Valutadatum in Kraft. So kann beispielsweise ein möglicher Skontoabzug ab dem Valutadatum gewährt werden.

Sperrvermerk

Wird in dieses Feld per Mausklick ein Häkchen gesetzt, hat dies die Bedeutung eines Mahnsperrvermerks: Dieser Beleg soll nicht gemahnt werden.

Liquid.Sperre

Ist hier ein Häkchen gesetzt, wird dieser Beleg nicht in der Liquiditätsvorschau beachtet.

Mahnung nach AO

hier ist automatisch ein Häkchen gesetzt, wenn in den Stammdaten des Kunden auf der Karte: Bankdaten - Mahnung nach AO - vermerkt wurde.
 

Zahlungsziele - Skonto 1; Skonto 2; Netto

Wurde in den Stammdaten des Personenkontos ein Zahlungsziel hinterlegt, werden automatisch beim Eintrag der Personenkontonummer das Zahlungsziel eingelesen. Sollte jedoch für diesen einen Beleg sich das Zahlungsziel ändern, kann hier das eigentliche Zahlungsziel überschrieben werden.

Betätigen Sie in einem beliebigen Feld der Zahldaten die <F4>-Taste, wird die Tabelle mit den unter 'Basisdaten' bereits angelegten Zahlungsziele eingeblendet. Hier können Sie ein entsprechendes Zahlungsziel aussuchen und in die Verkaufsmaske übernehmen.
 

Mahnstufe/-Datum

Wurde für diesen Beleg bereits eine Mahnung mit Druckkennzeichen gedruckt, so erscheinen in diesen Feldern zum einen die entsprechende Mahnstufe und zum anderen das Datum der zuletzt erstellten Mahnung.

Bei allen Eingaben zum Datum können Sie einen Kalender einblenden. Drücken Sie dazu die Taste <F4> oder klicken Sie auf das Symbol hinter der Eingabe .

Gebühren/Zinsen

Wurde ein OP bereits gemahnt und bei dieser Mahnung Zinsen und/oder Gebühren berechnet, werden diese hier angezeigt.