Kontextmenü
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Kontextmenü (Buchungstabelle)
Bei den Kontextmenüs (<F4>-Taste oder rechte Maustaste in der oberen Buchungstabelle) sind zusätzlich Tastaturkürzel vergeben, so dass die entsprechende Funktionalität direkt mit der Tastatur aufgerufen werden kann, ohne das Kontextmenü zu öffnen.
Je nachdem, auf welchem Buchungssatz Sie sich befinden, sind ggf. nicht alle Funktionen anwendbar. Die entsprechenden Einträge im Kontextmenü sind dann graugeschaltet und nicht aufrufbar. Diese Funktionen lassen sich daher zu diesem Zeitpunkt auch nicht über die Tastaturkürzel aufrufen.
Belegsuche
Sie können, wie folgt, gezielt Belege suchen:
Cursor steht in der Buchungsanzeige - rechte Maustaste, es wird ein Kontextmenü geöffnet -> Belegsuche:
Eingabe des Personen- oder eines Sachkontos
der Belegart
der Belegnummer
der Lieferantenbelegnummer
des Buchungsdatums von - bis
des Betrages (mit evtl. Abweichungen in Feld +/-)
der Kostenstelle
"Über alle Konten"
Ist das Häkchen gesetzt, wird in allen Konten nach Buchungen mit passenden Selektionen gesucht. Andernfalls wird im Konto gesucht, das in der Auswahl oben angegeben ist.
Klicken Sie anschließend auf den Button "Selektion ausführen".
Mit einem Doppelklick auf die entsprechende Zeile gelangen Sie in Dialogbuchen auf die komplette Buchungszeile in der Buchungsansicht.
OP - Suche
Hier ist eine schnelle OP - Suche möglich.
OP-Verrechnung von einzelnen OP
Sie ermöglicht, OP`s gegeneinander zu verrechnen. Hierbei werden Verrechnungsbuchungen in der Dialogbuchung erzeugt. So lässt sich die OP-Historie immer exakt anhand der Buchungen nachvollziehen.
Es lassen sich dadurch auch OP`s von verschiedenen Konten (debitorische Kreditoren...) gegeneinander verrechnen. Bei Aufruf der OP-Verrechnung wird der aktuelle Datensatz aus der Buchungstabelle als 'Ziel'-OP oben angezeigt. Auf diesen werden alle markierten OP`s aus der unteren Tabelle umgebucht.
OP-Verrechnung (Suchmodus)
Hier können gezielt verrechnungsfähige OP gesucht und offene OP eines Kontos mit OP-Saldo 0 automatisch verrechnet werden.
OP - Belegansicht
Die kompletten OP-Daten aus Verkauf/Einkauf des jeweils aktiven Belegs der Buchungstabelle werden angezeigt. Die weiß hinterlegten Felder sind änderbar.
Anzahlungsverrechnung (Schlussrechnung)
Ein gebuchter Beleg mit der Belegart "R" kann hier als Schlussrechnung mit vorhandenen Anzahlungsforderungen "F" verrechnet werden. Die passenden Belege des Personenkontos werden in der Verrechnungsmaske angezeigt.
Die Forderungsbelege werden mit der Schlussrechnung verrechnet, storniert und die Zahlungen auf die Schlussrechnung umgebucht.
Kürzungsbuchung
Dieser Menüpunkt ist nur bei Lizenzierung des Moduls "Bauanzahlung" aktiv. Hier kann eine Buchung als Kürzung definiert werden.
Buchung stornieren
Die Stornierung von Buchungen wird dann notwendig, wenn Buchungen bereits abgeschlossen sind und nicht mehr geändert oder gelöscht werden dürfen (nach Journaldruck und/oder Datev-Export).
Die stornierte Buchung wird durchgestrichen angezeigt und automatisch eine Gegenbuchung erzeugt.
Jeder Bediener kann nur eigene Belege stornieren, es sei denn, er hat die Berechtigung durch den Bediener 'admin' erhalten, um Buchungen anderer Bediener freizuschalten und somit bearbeiten zu können.
Stornogrund
Es kann eine Begründung für die Stornierung - z.B. "falsche Besteuerung" oder "Gegenkonto muss korrigiert werden" eingetragen werden.
Diese Begründung wird im unteren Bereich der Dialogbuchungsmaske - unterhalb des Gesamtsaldos - angezeigt. Dieses Feld ist nur bei Stornobuchungen + Gegenbuchungen zu sehen.
Eingetragene Begründungen werden gespeichert und können über die Anzeige der Tabelle (ganz rechts im Feld "Stornogrund") erneut ausgewählt werden.
Um die Eingabe des Stornogrundes jeweils zu erzwingen, kann dies in den Nummernkreisen -> Systemball | Systemadminitration | Nummernkreise - Systemdaten eingeschaltet werden.
Stornodatum
Das Stornodatum sollte dem Originalbuchungsdatum entsprechen, um die Salden- und OP-Korrektur tagesgenau zu erreichen.
Buchung stornieren und auf anderes Konto umbuchen
Dieser Menüpunkt ist aktiv, wenn eine Personenkontenbuchung mit Belegart R/G/F oder A vorhanden ist. Es wird die neue Personenkontonummer abgefragt, der alte Beleg storniert und auf die neue Personenkontonummer eingebucht. Sammelkonto, Zahlart und Zahlziel der neuen Personenkontonummer werden übernommen.
Falls auf dem Beleg bereits Zahlungen oder Dispositionen eingebucht sind, erfolgt eine Hinweismeldung. Diese Werte sind manuell umzubuchen.
Buchung löschen
Buchungsinformation
Hier werden die Anzahl der erfassten Buchungen, die Anzahl der Buchungszeilen und die gebuchten Soll/Haben-Beträge angezeigt, die seit Aufruf des Dialogbuchens getätigt wurden. Bei Schließen der Maske "Dialogbuchen" werden diese Werte wieder auf Null gestellt.
Barcodedruck
Druck eines Barcode-Etiketts für den aktuellen Beleg.
Aktivierung und Hinterlegung des Barcode-Formulares und -Druckers erfolgt in den Systemdaten der Nummernkreise -> Barcodedruck
Dokumentenverwaltung
Mit Strg+D kann eine Dokumenten-Identnummer für den Aufruf in einer externen Dokumentenverwaltung eingetragen werden.
Änderung einer bereits gespeicherten ID:
Shift-Taste gedrückt halten und im Kontextmenü „Dokumentenverwaltung“ aufrufen. Dann kann die gespeicherte ID geändert werden.
Anlagegüter
Dieser Menüpunkt wird dann angezeigt, wenn eine Anlagebuchhaltung installiert wurde und der Eintrag des Programmpfades der ANLA in Systemball | Systemadministration | Nummernkreise | Systemdaten erfolgt ist.
Eine direkte Anbindung der Anlagebuchhaltung in die Datenbank ist möglich.
Einstellungen
Buchungen anderer Bediener freischalten
Der Bediener "admin" hat - nach Auswahl dieser Option - das Recht, Buchungen anderer Bediener zu ändern oder zu löschen.
Diese Option muss nach jedem neuen Aufruf der Buchungsmaske neu aktiviert werden.
Bei der Vorbesetzung "Alle Buchungen anzeigen" bleibt diese Option auch bei neuem Aufruf der Buchungsmaske aktiv.
In Firma | Bedienerverwaltung kann der admin das Freischaltungs-Recht für Buchungen auch an andere Bediener vergeben.