Zahlungsimport

Über diesen Menüpunkt können unkontierte Zahlungsbuchungen aus unterschiedlichen Quellen (z.B. Kassen) eingelesen werden, die im CSV-Format vorliegen.

Die Arbeitsweise orientiert sich für die Nachbearbeitung der Zahlungen am Electronic Banking (z.B. manuelle Eingabe eines Gegenkontos, automatische Kontierung über den OP-Bezug bzw. Kontierungsregeln).

Vorgehensweise:

Importprofil erstellen

Zahlungsprofil-Nr.

Mit + ein neues Importprofil erstellen

Profil-Bezeichnung

Name vergeben, z.B. "Import von Kasse Filiale YX"

Importdatei incl. Pfadangabe

Eingabe bzw. Suchen des Datenpfades für die gewünschte Import-Datei.

Dateinamen können mit Joker '?' oder '*' ergänzt werden (z.B. "Kasse*.CSV" zeigt in einem Auswahlfenster alle passenden Dateien an, wie z.B. Kasse0101.csv, Kasse0201.csv etc.)

Bisher verwendete Datenpfade werden gespeichert und können beim nächsten Import ausgewählt werden

Löschen gespeicherter Pfade mit rechter Maustaste

ACHTUNG: Die Spaltenbezeichnung der CSV-Datei dürfen nicht identisch sein!
Die Datei wird beim Import durch die Fibu automatisch ergänzt - die Bezeichnungen werden hochgezählt (aus Betrag | Betrag wird Betrag1 | Betrag2)

Sachkonto Fibu

Enthält die CSV-Datei keine Kontonummer für die Buchungen, kann hier eine Kontonummer (z.B. für die Bank) eingetragen werden. Diese gilt dann für alle Buchungen.

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