Zahlungsimport
Über diesen Menüpunkt können unkontierte Zahlungsbuchungen aus unterschiedlichen Quellen (z.B. Kassen) eingelesen werden, die im CSV-Format vorliegen.
Die Arbeitsweise orientiert sich für die Nachbearbeitung der Zahlungen am Electronic Banking (z.B. manuelle Eingabe eines Gegenkontos, automatische Kontierung über den OP-Bezug bzw. Kontierungsregeln).
Vorgehensweise:
Importprofil erstellen
Zahlungsprofil-Nr.
Mit + ein neues Importprofil erstellen
Profil-Bezeichnung
Name vergeben, z.B. "Import von Kasse Filiale YX"
Importdatei incl. Pfadangabe
Eingabe bzw. Suchen des Datenpfades für die gewünschte Import-Datei.
Dateinamen können mit Joker '?' oder '*' ergänzt werden (z.B. "Kasse*.CSV" zeigt in einem Auswahlfenster alle passenden Dateien an, wie z.B. Kasse0101.csv, Kasse0201.csv etc.)
Bisher verwendete Datenpfade werden gespeichert und können beim nächsten Import ausgewählt werden
Löschen gespeicherter Pfade mit rechter Maustaste
ACHTUNG: Die Spaltenbezeichnung der CSV-Datei dürfen nicht identisch sein!
Die Datei wird beim Import durch die Fibu automatisch ergänzt - die Bezeichnungen werden hochgezählt (aus Betrag | Betrag wird Betrag1 | Betrag2)
Sachkonto Fibu
Enthält die CSV-Datei keine Kontonummer für die Buchungen, kann hier eine Kontonummer (z.B. für die Bank) eingetragen werden. Diese gilt dann für alle Buchungen.
Felder der CSV-Datei zuordnen
Datei importieren