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OP-Ausgleich manuell

OP-Ausgleich manuell

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März 06, 2025
2 min read

OP-Ausgleich manuell

  1. Beginnen Sie die Buchung mit dem Bankkonto. 

  2. Durch Betätigen der <RETURN>-Taste gelangen Sie zur Eingabe der Buchungsart. Bei Betätigen der <RETURN>-Taste wird die im Sachkontenstamm hinterlegte Kontenart übernommen (B für Bank). Zur Auswahl steht zusätzlich die Eingabe von 'Z' oder '-' als Kontenart für eine Zahlung. 

  3. Der Cursor steht nun im Feld "Blg.Nr". Hier können Sie z. B. die Nummer des Kontoauszugs eintragen (oder das Feld auch leer lassen). Betätigen Sie <RETURN>, um zur Eingabe des Buchungsdatums zu gelangen. 

  4. Die Buchungsseite wird vom Programm vorgeschlagen. Der Buchungstext bleibt zunächst frei und wird anhand des später eingegebenen Gegenkontos vom Programm eingefügt. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit einen festen Buchungstext einzugeben, der danach in die Gegenbuchungen übernommen wird. 

  5. Der Cursor steht im Feld "Buch.Betr." zur Eingabe des Betrages, der auf der Bank bzw. in der Kasse eingegangen ist. 

  6. Geben Sie im Feld G.-Kto die Debitorennummer ein bzw. wählen Sie diese durch die entsprechenden Suchfunktionen aus ('-' in Verbindung mit dem Suchbegriff). Betätigen die <RETURN> um in die nächste Buchungszeile zu gelangen. Wird in diesem Feld kein Gegenkonto eingetragen, erfolgt die Anzeige aller Offenen Posten (Kunden und Lieferanten) nach Datum sortiert (beginnend mit dem ältesten Datum). 

  7. Bitte stellen Sie sicher, daß die Buchungsautomatik eingeschaltet ist. Durch Eingabe <RETURN> wird das OP-Fenster mit den für den eingegebenen Debitoren vorhandenen Offenen Posten eingeblendet. 

  8. Wählen Sie den ersten zu bearbeitenden OP mittels der 'OP-Suchfunktionen' oder den Cursorsteuertasten aus: 

  • benutzen Sie die OP-Ausgleichsbutton, um das entsprechende Zahlungsziel auszuwählen. Anhand des Zahlbetrags und des Tagesdatums wird vom Programm errechnet, ob ein Skontoabzug berechtigt ist und wie hoch der %-Satz und der Betrag sind. Diese Daten werden Ihnen angezeigt. Die lt. Zahlungsbedingungen (Zahlungskonditionen des Kunden aus den Personenstammdaten) aktuell gültige Skontostufe ist hierbei farblich markiert:

Gelb:  Zahldatum liegt innerhalb der Zahlungsfrist

Grün: Zahldatum liegt in der Zukunft

Rot:   Zahldatum liegt bereits über der Nettofrist

ODER

  • geben Sie in der OP-Zeile in den Spalten 'Zahlbetrag' und 'Skonto' manuell die entsprechenden Beträge ein.

 

9. Verfahren Sie mit den weiteren OP genauso. Im unteren Teil des OP-Fensters wird hierbei stets der Restzahlbetrag angezeigt(1). Auf diese Weise können Sie die entsprechenden OP auswählen, bis der Zahlbetrag ausgeglichen ist (Restbetrag = 0).

10. Die ausgewählten Belege werden vorab als Buchung in der linken unteren Ecke im OP-Fenster zur Kontrolle angezeigt (2).

11. Nachdem der Zahlbetrag auf die einzelnen OP verteilt ist, betätigen Sie die <Übernehmen>-Taste, um diese Zahlungen zu verbuchen. 

12. Die Verbuchung erfolgt automatisch vom Programm. Die korrekte Belegnummer wird eingefügt, eventuell hinterlegtes Skonto wird auf das dafür vorgesehene Skontokonto unter Berücksichtigung der Steuerberichtigung verbucht.

 

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