Bankenübersicht
- Space Sync for Confluence
Die Hausbanken bzw. -Konten werden hier in einer Übersicht angezeigt.
Voraussetzung:
Die Bank / das Konto ist in den Stammdaten - Banken angelegt
Im Untermenü "Stammdaten" ist "Detailansicht in der Zahlungsbelegerfassung sperren" NICHT angeklickt
Angezeigt werden:
IBAN:
Die eingetragene IBAN-Nummer dieses Kontos. Ohne IBAN-Nr. bzw. bei Eintrag einer IBAN-Nr. ohne "DE.." kann keine SEPA.xml erstellt werden.
Fibu-Saldo:
Der aktuell verbuchte Fibu-Saldo dieses Kontos (Sachkontonummer wird rechts unten angezeigt)
E-Banking-Saldo:
Aktueller Saldo im Bereich E-Banking (Abholung bzw. Import der elektronischen Kontoauszüge)
Akt. Dispo:
Dispositionen im Zahlungsverkehr (Scheckeinreicher, Lastschriften, Überweisungen - jeweils mit Druckvermerk)
L. Datum:
Datum der letzten Kontoauszug-Abholung im Electronicbanking
Neue Dispo:
Betrag der aktuell erstellten Dispositionen (neue Zahlläufe)
Währung:
EUR wird als Bankwährung angezeigt, so wie die Währung im Sachkonto der Bank hinterlegt ist. Bei Bankkonten in Fremdwährung kann hier auf die Fremdwährung umgeschaltet werden.
Alle Beträge (Salden und Dispobeträge) werden dann in Fremdwährung angezeigt.
Verfügbar:
gebuchter Fibu-Saldo +/- aktive Dispositionen +/- neue Dispositionen = aktuell verfügbarer Betrag
Bei den Aktiven und Neuen Dispositionen werden jeweils die Zahlläufe aus Überweisern,
Lastschriften und Scheckeinreichern berücksichtigt!
SachKto:
Kontonummer des Sachkontos, auf dem die Buchungen dieses Bankkontos erfolgen
Kreditlimit:
Anzeige des Kreditlimits dieser Bank aus dem Bankenstamm.