Fremdwährungsbelegen
- Space Sync for Confluence
Diese Suchmaske ermöglicht eine detaillierte Ausgabe, in dem eine Vorselektion der Daten in den einzelnen Feldern im Vorfeld ausgefüllt werden können.
=> Funktion “Suchparameter”
Durch klicken auf den Button „Weiter“ wird die Suche gestartet.
Über anklicken des Grids ( * ) können hier verschiedene Spalten in der Anzeige dazugeschaltet werden. Diese können gefiltert, gruppiert bzw. auch sortiert werden.
Wird eine Spaltenüberschrift per Drag + Drop auf den Balkenkopf gezogen, werden die Datensätze nach diesem Feld gruppiert.
Durch Anklicken mit der rechten Maus öffnet sich das Kontextmenü (oder über Funktionen).
Daten neu laden
Filter und Sortierung aufheben
Dokumentenverwaltung - Aufruf einer externen Dokumentenverwaltung
Zahlbeleg anzeigen
Stammdaten anzeigen - Stammdaten der Personen-/Sachkonten
OP-Beleg anzeigen
Excel-Tabelle
Wird eine Excel-Tabelle benötigt, steht diese über den Excel-Export als Datei über einen separat angelegten Ordner zur Verfügung und kann hier abgespeichert werden. Man kann die ganze Suche oder nur einzelne markierte Zeilen in die Datei exportieren.
Drucken - Hier kann die Ansicht des Buchungsassistentenfenster gedruckt werden.
Suchparameter laden / verwalten
Fremdwährungsdifferenzen verbuchen (s.u.)
Anzeige und Verbuchung von Fremdwährungsdifferenzen
Bei Belegen, die in Fremdwährung gebucht werden, wird der Fremdwährungsbetrag und der (zum dem angegebenen Kurs umgerechneten) Hauswährungsbetrag gespeichert. Durch sich ändernde Kurse entstehen Fremdwährungsdifferenzen. Solange ein Beleg noch nicht vollständig (in Fremdwährung) bezahlt ist, gibt es eine errechnete Differenz, die sich aus dem OP-Betrag und den z.Zt. aktuellen Kurs ergibt. Nach der vollständigen Bezahlung ergibt sich eine festgeschriebene Währungsdifferenz, die sich aus dem Hauswährungsbetrag bei der Belegerstellung und den in Hauswährung umgerechneten Zahlungen ergibt. Diese wird beim vollständigen OP-Ausgleich zur Verbuchung vorgeschlagen. Falls diese Ausbuchung der Fremdwährungsdifferenz nicht vorgenommen wurde kann die bei ausgeglichen Belegen manuell über die Verwendung der Belegart 'W' ausgebucht werden.
Der Buchungsassistent unterstützt die Ausbuchung beider Arten der Währungsdifferenzen. Hierzu ist bei der Vorabselektion der Zahlstatus entsprechend auszuwählen.
Bei ausgeglichenen Belegen kann die festgeschriebene (rot unterlegt), bei offenen Belegen die errechnete Währungsdifferenz ausgeglichen werden.
Die auszugleichenden Belege können markiert und über den Kontextmenüpunkt verbucht werden.
Das Programm fragt dann nach dem Buchungsdatum und meldet nach der Verbuchung die Summe der ausgeglichenen Beträge
