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OP-Teilzahlung mit Skontoabzug

OP-Teilzahlung mit Skontoabzug

 

OP-Teilzahlung mit Skontoabzug

 

Befolgen Sie die Punkte aus Beispiel I, bis die OP des eingegebenen Debitoren im 'Offene Posten-Fenster' sichtbar sind.

Gehen Sie nun wie folgt vor: 

Wählen Sie den zu bearbeitenden OP mittels der 'OP-Suchfunktionen' oder den Cursorsteuertasten aus: 

  • benutzen Sie die OP-Ausgleichsbutton '1' oder '2', um die entsprechende Skontostufe auszuwählen. Anhand des Zahlbetrags und des Tagesdatums wird vom Programm errechnet, ob ein Skontoabzug berechtigt ist und wie hoch der %-Satz und der Betrag sind. Diese Daten werden Ihnen angezeigt. Die lt. Zahlungsbedingungen (Zahlungskonditionen des Kunden aus den Personenstammdaten) aktuell gültige Skontostufe ist hierbei gelb markiert. 

      oder 

  • geben Sie in der OP-Zeile in den Spalten 'Zahlbetrag' und 'Skonto' manuell die entsprechenden Beträge ein.
     

Nach beiden Varianten wird die Buchung automatisch zur Kontrolle vorab dargestellt (4).

Wählen Sie nun den 'Übernehmen'-Button, um diese Buchung in die Dialogbuchungsmaske zu übernehmen. Der OP wird somit ausgeglichen. 

Um in der Buchungsmaske die Buchung zu beenden, bestätigen Sie die Gegenbuchung
mit <RETURN> bis an das Zeilenende oder übergeben die Buchung direkt
anhand der Pfeil-'Cursor-down'-Taste an die Buchungsanzeige. 

Übersteigt der vom Kunden abgezogene Betrag den berechtigten Skonto-%-Satz, kann auf Wunsch der Restbetrag trotzdem als Skonto verbucht werden. In solchen Fällen gehen Sie folgendermaßen vor: 

  • Betätigen eines OP-Ausgleichbuttons für Skonto 1 oder 2.

  • Zusätzlich betätigen des OP-Ausgleichbuttons 'R'. Wodurch der Restbetrag komplett an das Skontokonto verbucht wird. 

Wenn man im OP-Fenster in der Skontospalte den gewünschten Prozentsatz eingibt und die Divisonstaste (÷) auf dem Nummernblock drückt, wird der resultierende Skontobetrag errechnet, eingetragen und der Rest-OP als Zahlbetrag eingetragen.

Bedingung: es muss mit dem Personenkonto begonnen werden.

Wählen Sie nun den 'Übernehmen'-Button, um diese Buchung in die Dialogbuchungsmaske zu übernehmen. Der OP wird somit ausgeglichen.

Um in der Buchungsmaske die Buchung zu beenden, bestätigen Sie die Gegenbuchung
mit <RETURN> bis an das Zeilenende oder übergeben die Buchung direkt anhand der Pfeil-'Cursor-down'-Taste an die Buchungsanzeige. 

Wenn Sie in den Steuerschlüsselstammdaten (unter Basisdaten - Steuerschlüssel) kein festes Skontokonto für den angesprochenen Steuerschlüssel hinterlegt haben, kann die Skontoverbuchung nicht automatisch erfolgen.

Es wird beim Zahlungsausgleich innerhalb des OP-Fensters folgende Fehlermeldung angezeigt:

Damit das Programm den Skontobetrag automatisch verbuchen kann, ist es zwingend notwendig, dass bei  dem entsprechenden Steuerschlüssel im Feld 'Skonto-Konto' ein Sachkonto hinterlegt ist.

 

 

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