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Eingabe der Belegart

 

Die Eingabe einer Belegart bei Sachkontenbuchungen ist nicht zwingend, das Feld kann hier frei bleiben.

Die Eingabe von ungültigen Belegarten bei Sachkontenbuchungen wird unterbunden.  

Bei Buchungen auf  Personenkonten ist die Eingabe einer Belegart zwingend.

Bei Bestätigung des Feldes ohne Eingabe wird bei Personenkontenbuchungen automatisch ein R eingesetzt.

 

Gültige Eingaben (Auswahltabelle mit <F4>) sind: 

 

Für Personenkonten-Buchungen

 
R =Rechnung    

  • legt einen neuen Offenen Posten an

Z = Zahlung     

  • gleicht einen OP ganz oder zum Teil aus

G = Gutschrift

  • legt einen OP an mit negativem Wert

O =OP-Verrechnung

  • zur Verrechnung von Rechnungen und Gutschriften

A = Anzahlung

  • zur Verbuchung eines Zahlungsein- oder ausgang ohne vorhandenen Beleg

F = Anzahlungsforderung

  • Verbuchung von Rechnungen, die erst bei Zahlung oder Verrechnung mit einer Schlussrechnung versteuert werden (Baugewerbe)

  • Es wird ein abweichendes Sammelkonto verwendet, sofern im Firmenstamm oder im Personenstamm ein separates Sammelkonto eingetragen wurde.

  • Als Vorgabe für das Soll/Haben-Kennzeichen wird bei Kunden ein 'S', bei Lieferanten ein 'H' verwendet.

 

Für Personenkonten und Sachkonten-Buchungen
 
E = Eröffnungsbilanzbuchung

  • (Achtung - eine EB-Buchung auf ein Personenkonto erstellt keinen OP!)

W = Währungsdifferenz

  • Verbuchung der Währungsdifferenz bei Fremdwährungskonten

 
 
Für Sachkonten-Buchungen
 
K = Kassenbuchung 

  • dieses Kennzeichen kann direkt beim Stammsatz des Kontos hinterlegt werden und bewirkt für Gegenbuchungen auf Personenkonten die Anzeige der OP-Verwaltung

B = Bankbuchung

  • dieses Kennzeichen kann direkt beim Stammsatz des Kontos hinterlegt werden und bewirkt für Gegenbuchungen auf Personenkonten die Anzeige der OP-Verwaltung

N = Nummerierung

  • bewirkt eine fortlaufende Nummerierung bei Buchungen auf die gleiche Kontonummer

P = Periodenabgrenzungsbuchungen

  • Wird diese Belegart (in der 1. Buchungszeile) eingetragen und in den (Salden-) Perioden 1-11 gebucht, so erfolgt eine automatische Stornierung dieser Buchung; die zugehörige Stornobuchung erfolgt zum 1. Tag des Folgemonats.

 

Eine Kundennummer bzw. Lieferantennummer (lt. Nummernkreise) bewirkt in Verbindung mit der Belegart "R" automatisch die Buchungsseite Soll oder Haben (S bzw. H in Spalte 'S').

 

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