Scheckeinreicher
Von Konto - Bis Konto
Auswahl der Konten, für die die Beleganzeige erfolgen soll. Der Kontenbereich der Kunden ist voreingestellt.
Fällig bis:
Eingabe eines Fälligkeitsdatums (Nettofälligkeit des Beleges), bis zu dem Belege angezeigt werden sollen. Ohne Eingabe werden alle OP angezeigt.
Anzeige von:
Gutschriftsbelegen, Anzahlungsbelegen, Überzahlungen
Gesperrte Belege
Nur offene Belege (voreingestellt)
Mit Button "Fällige Belege suchen" werden die OP angezeigt.
Die Änderung / Ergänzung der Tabellen-Anzeige und die Nutzung der Sortierung + Filterung finden Sie hier.
Auch die Nutzung der Markierfunktion sowie der Drag und Drop-Funktion.
Summenzeile
Die Summe der aktuell markierten Belege wird in der Summenzeile ganz unten angezeigt.
Bei Markierung von Belegen mit unterschiedlicher Währung kann die Summierung nur bedingt genutzt werden.
Die Anzeige "EUR" ändert sich dann in "***".
Funktionen - Kontextmenü
folgende Funktionen können aufgerufen werden:
OP-Beleg anzeigen (einzelner Beleg markiert)
Stammdaten zum OP anzeigen (einzelner Beleg markiert)
Tabelle ausdrucken (Sortierung + Filterung wird übernommen)
Manuelle Zuordnung der OP-Belege
Ziehen Sie den gewünschten bzw. die markierten OP, für die Sie einen Scheck erhalten haben, per Drag + Drop
Auf ein Bankenfeld in der Bankenübersicht
Ein neuer Zahllauf (Scheckeinreicher) für diese Bank zum aktuellen Datum wird erstellt.Auf einen vorhandenen Zahllauf
Sperrvermerk und der Eintrag der Hausbank in Stammsatz oder Beleg werden ignoriert.
Löschen:
In der Tabelle Zahlläufe und in der Tabelle der Zahllaufübersicht können
komplette Zahlläufe (ohne Verarbeitungskennzeichen)
Zahlbelege an einen Zahlungsempfänger
einzelne OP-Belege innerhalb eines Zahlbelegs