Zahlläufe
Zahlläufe
Die Zahlläufe werden fortlaufend nummeriert und bleiben dauerhaft gespeichert - auch nach erfolgter Zahlung und Verbuchung. Dadurch bleibt eine spätere Kontrolle, z.B. Ausdruck eines Sammlers, möglich. Zur besseren Übersicht können die erledigten Zahlläufe ausgeblendet werden.
Zahllauftabelle
Die Auswahl der angezeigten Spalten erfolgt über das Sternchen links oben. In diesem Auswahlfenster kann auch die Reihenfolge der Spalten verändert werden: Spaltenbezeichnung anklicken und mit der Maus nach oben oder unten ziehen.
Die möglichen Spalten sind (Hinweis: die unterstrichenen Feldnamen können nicht ausgeblendet oder verschoben werden, die unterstrichenen und kursiv angezeigten Feldnamen gelten nur für Lastschriften):
Zahllauf
Fortlaufende Zahllauf-Nummer
Bank
Nummer der Hausbank
Abgabe am
Zahlungstermin / Bankabgabetermin bei Lastschriften
Einzug am
Einzugstag bei Lastschriften
E.Art (Anzeige der Einzugsart)
BS = Basismandat
BV = Basismandat mit verkürzter Vorlaufzeit (falls COR1 erlaubt)
FM = Firmenmandat
Folgekennung (abhängig vom Mandat)
E = Ersteinzug
F = Folgeeinzug
1 = Einmaliger Einzug
Cl.Art - Clearing-Art (nur bei Überweiser)
S = SEPA-Überweisung
A = Auslandsüberweisung DTAZV
X = Nur Scheckdruck möglich - keine IBAN vorhanden
V - Ausführungsvermerk
C = Clearingdatei erstellt
D = Druck erfolgt (Scheck mit Druckvermerk)
Ausgeführt am
Datum und Uhrzeit der Clearingerstellung bzw. des Scheckdrucks
Betrag
Gesamtbetrag des Zahllaufes
Währung
Die Währung des Zahllaufes (keine Mischung innerhalb eines Zahllaufes möglich)
Anzahl
Die Anzahl der im Zahllauf vorhandenen Zahlungsempfänger
Gebucht am
Datum der Verbuchung des Zahllaufes
Fertig
Kennzeichen für abgeschlossenen Zahllauf
Gebuchter Betrag
Der verbuchte Gesamtbetrag
Erfasser
Bedienerkürzel des Bedieners, der den Zahllauf erstellt hat
Änderungen in der Maske Zahlungsverkehr sind über den Button “Einstellungen” links oben zu speichern! Wahlweise bedienerbezogen, mandantenbezogen oder mandantenübergreifend.
Anzeige
Farblich hellgrau unterlegt:
Zahllauf ist ausgeführt (Eintrag in Spalte V)
Farblich dunkelgrau unterlegt:
Zahllauf ist ausgeführt und verbucht (Eintrag in Spalte V und "Gebucht am" bzw. "Fertig")
Farblich rot unterlegt:
Zahlläufe mit negativer Gesamtsumme
Anzeige kursiv:
Zahllauf wurde von anderem Bediener erstellt
Ausblenden dieser Zahlläufe ist jeweils möglich über das Kontextmenü (rechte Maustaste) bzw. über "Funktionen":
Funktionen - Zahlläufe
Clearing ausführen
Erstellen der Clearing-Datei für den markierten Zahllauf.
Besonderheiten bei Überweisungen:
Zahlläufe mit Clearing-Art X können nur per Scheck bezahlt werden - es fehlen Empfängerbankdaten
Zahlläufe mit Clearing-Art A können nur mit dem Zusatzmodul "Auslandszahlungsverkehr" weiterverarbeitet werden.
Ausdruck
Überweiser, Lastschriften, Schecks, Scheckeinreicher, Sammler oder Vorschau der Zahlungsavise können hier ausgedruckt werden.
Es sind jeweils die Druckarten aktiv, die möglich sind (z.B. ist bei einem bereits geclearten Zahllauf kein Scheckdruck mehr möglich)
Der Versand erfolgt nach Eingabe des Ausführungsdatums je nach Versandart.
Zu beachten: Für den Versand von Zahlungs- bzw. Lastschriftavisen muss beim Personenkonto eine Avisgruppe eingetragen sein. Avisgruppe(n) sind in den Basisdaten anzulegen und auszufüllen. Dort wird auch die Versandart ausgewählt.
Diese drei Funktionen entsprechen den Buttons unten rechts.
Funktionen und Buttons sind jeweils aktiv, wenn diese Bearbeitung möglich / erlaubt ist.
Die markierten Zahlläufe werden je nach Auswahl zur weiteren Bearbeitung bei Clearingerstellung, Scheck- oder Überweiserdruck oder Ausgabe eines Sammlers/Avisdrucke übergeben.
Bei Belegen mit einem Ausführungsvermerk in Spalte "V" sind nur noch der Sammler- oder Avisdruck möglich.
Liste der markierten Zahlläufe (Vorschau)
Ausdruck einer Liste mit den einzelnen Zahlungsempfängern und Rechnungsbelegen zur Vorabkontrolle
Übertragungs-/ Druckvermerk löschen
Löschen des Ausführungsvermerks in Spalte "V" zur erneuten Durchführung
Markierte Zahlläufe löschen
Löschen der markierten Zahlläufe (Zahlläufe mit Ausführungsvermerk können nicht gelöscht werden. Hier ist vorher der Vermerk zu löschen)
Gedruckte Zahlläufe ausblenden
Abgeschlossene Zahlläufe ausblenden
Ausblenden der gedruckten (Kennung in Spalte "V") bzw. abgeschlossenen (verbucht) Zahlläufe zur besseren Übersicht
Zahlläufe aller Bediener anzeigen
Zahlläufe anderer Bediener ebenfalls anzeigen (Steuerung der Berechtigung durch den "admin" in den Bedienereinstellungen)
Zahlläufe anderer Bediener freischalten
Zahlläufe anderer Bediener zur Bearbeitung, Löschung, Durchführung freischalten (Steuerung der Berechtigung durch den "admin" in den Bedienereinstellungen).
Die Freischaltung muss bei jedem Neuaufruf des Zahlungsverkehrs wieder neu aktiviert werden.