Zahlläufe

Zahlläufe

Die Zahlläufe werden fortlaufend nummeriert und bleiben dauerhaft gespeichert - auch nach erfolgter Zahlung und Verbuchung. Dadurch bleibt eine spätere Kontrolle, z.B. Ausdruck eines Sammlers, möglich. Zur besseren Übersicht können die erledigten Zahlläufe ausgeblendet werden.  

Zahllauftabelle

Die Auswahl der angezeigten Spalten erfolgt über das Sternchen links oben. In diesem Auswahlfenster kann auch die Reihenfolge der Spalten verändert werden: Spaltenbezeichnung anklicken und mit der Maus nach oben oder unten ziehen. 

Die möglichen Spalten sind (Hinweis: die unterstrichenen Feldnamen können nicht ausgeblendet oder verschoben werden, die unterstrichenen und kursiv angezeigten Feldnamen gelten nur für Lastschriften): 

Zahllauf

Fortlaufende Zahllauf-Nummer 

Bank

Nummer der Hausbank 

Abgabe am

Zahlungstermin / Bankabgabetermin bei Lastschriften 

Einzug am

Einzugstag bei Lastschriften 

E.Art (Anzeige der Einzugsart)

• BS = Basismandat

• BV = Basismandat mit verkürzter Vorlaufzeit (falls COR1 erlaubt)

• FM = Firmenmandat

Folgekennung (abhängig vom Mandat)

• E = Ersteinzug

• F = Folgeeinzug

• 1 = Einmaliger Einzug 

Cl.Art - Clearing-Art (nur bei Überweiser)

S = SEPA-Überweisung

A = Auslandsüberweisung DTAZV

X = Nur Scheckdruck möglich - keine IBAN vorhanden 

V - Ausführungsvermerk

C = Clearingdatei erstellt

D = Druck erfolgt (Scheck mit Druckvermerk) 

Ausgeführt am

Datum und Uhrzeit der Clearingerstellung bzw. des Scheckdrucks 

Betrag

Gesamtbetrag des Zahllaufes 

Währung

Die Währung des Zahllaufes (keine Mischung innerhalb eines Zahllaufes möglich) 

Anzahl

Die Anzahl der im Zahllauf vorhandenen Zahlungsempfänger 

Gebucht am

Datum der Verbuchung des Zahllaufes 

Fertig

Kennzeichen für abgeschlossenen Zahllauf 

Gebuchter Betrag

Der verbuchte Gesamtbetrag 

Erfasser

Bedienerkürzel des Bedieners, der den Zahllauf erstellt hat

Open

Anzeige

Farblich hellgrau unterlegt:

Zahllauf ist ausgeführt (Eintrag in Spalte V) 

Farblich dunkelgrau unterlegt:

Zahllauf ist ausgeführt und verbucht (Eintrag in Spalte V und "Gebucht am" bzw. "Fertig") 

Farblich rot unterlegt:

Zahlläufe mit negativer Gesamtsumme 

Anzeige kursiv:

Zahllauf wurde von anderem Bediener erstellt 

Ausblenden dieser Zahlläufe ist jeweils möglich über das Kontextmenü (rechte Maustaste) bzw. über "Funktionen": 

Funktionen - Zahlläufe

• Clearing ausführen

Erstellen der Clearing-Datei für den markierten Zahllauf. 

• Besonderheiten bei Überweisungen:

Zahlläufe mit Clearing-Art X können nur per Scheck bezahlt werden - es fehlen Empfängerbankdaten

Zahlläufe mit Clearing-Art A können nur mit dem Zusatzmodul "Auslandszahlungsverkehr" weiterverarbeitet werden. 

• Ausdruck

Überweiser, Lastschriften, Schecks, Scheckeinreicher, Sammler oder Vorschau der Zahlungsavise können hier ausgedruckt werden.

Es sind jeweils die Druckarten aktiv, die möglich sind (z.B. ist bei einem bereits geclearten Zahllauf kein Scheckdruck mehr möglich) 

• Zahlungsavise versenden

Der Versand erfolgt nach Eingabe des Ausführungsdatums je nach Versandart. 

Zu beachten: Für den Versand von Zahlungs- bzw. Lastschriftavisen muss beim Personenkonto eine Avisgruppe eingetragen sein. Avisgruppe(n) sind in den Basisdaten anzulegen und auszufüllen. Dort wird auch die Versandart ausgewählt. 

• Diese drei Funktionen entsprechen den Buttons unten rechts.

Funktionen und Buttons sind jeweils aktiv, wenn diese Bearbeitung möglich / erlaubt ist.

Die markierten Zahlläufe werden je nach Auswahl zur weiteren Bearbeitung bei Clearingerstellung, Scheck- oder Überweiserdruck oder Ausgabe eines Sammlers/Avisdrucke übergeben.

Bei Belegen mit einem Ausführungsvermerk in Spalte "V" sind nur noch der Sammler- oder Avisdruck möglich.  

Liste der markierten Zahlläufe (Vorschau)

Ausdruck einer Liste mit den einzelnen Zahlungsempfängern und Rechnungsbelegen zur Vorabkontrolle 

Übertragungs-/ Druckvermerk löschen

Löschen des Ausführungsvermerks in Spalte "V" zur erneuten Durchführung 

Markierte Zahlläufe löschen

Löschen der markierten Zahlläufe (Zahlläufe mit Ausführungsvermerk können nicht gelöscht werden. Hier ist vorher der Vermerk zu löschen)

Gedruckte Zahlläufe ausblenden

Abgeschlossene Zahlläufe ausblenden

Ausblenden der gedruckten (Kennung in Spalte "V") bzw. abgeschlossenen (verbucht) Zahlläufe zur besseren Übersicht 

Zahlläufe aller Bediener anzeigen

Zahlläufe anderer Bediener ebenfalls anzeigen (Steuerung der Berechtigung durch den "admin" in den Bedienereinstellungen) 

Zahlläufe anderer Bediener freischalten

Zahlläufe anderer Bediener zur Bearbeitung, Löschung, Durchführung freischalten (Steuerung der Berechtigung durch den "admin" in den Bedienereinstellungen).

Die Freischaltung muss bei jedem Neuaufruf des Zahlungsverkehrs wieder neu aktiviert werden.