Zahlungsverkehr Einführung
Für den Zahlungsverkehr stehen folgenden Menüpunkte zur Verfügung:
SEPA-Einstellungen
Scheckeinreicher
Lastschriftliste
Lastschriften
Überweiser
Zahlungsliste
SEPA-Einstellungen
In den SEPA – Einstellungen werden für den Lastschriftzahlungsverkehr über die Gläubiger ID die entsprechenden Mandate für mehrere Kundenkonten erstellt.
Folgende Einstellungen werden vorgenommen:
Aufbau der Mandats ID
Präfix für Mandatsreferenz:
Kontenübergreifende Mandate
Pre-Notifikation-Frist (Vorgabe)
Scheckeinreicher
Im Menüpunkt „ Scheckeinreicher“ kann nur eine manuelle OP – Auswahl vorgenommen werden, um Scheckeinreicher zu erstellen.
Lastschriftliste:
Über die Lastschriftliste kann eine Liste ausgegeben werden, welche eine PreNotifikation hat oder keine PreNotifikation.
Lastschriften:
Bei Lastschrifterstellung gibt es 2 Varianten:
die automatische Lastschrifterstellung
die manuelle Lastschrifterstellung
Überweisungen:
Bei den Überweisungen gibt e 3 Varianten:
die automatische Überweisererstellung
die manuelle Überweisererstellung
sonstige Zahlungen bzw. Zahlungsvorlagen aus sonstigen Zahlungen oder Verträgen
Zahlungsliste:
Über die Zahlungsliste erfolgt die Ausgabe welche Belege bis zu einem bestimmten Erstellungsdatum überwiesen werden sollte.
Ausführliche Informationen finden Sie auch als Videos in unserer Mediathek.
Rote Anzeige:
Belege mit negativem Gesamtbetrag werden rot unterlegt angezeigt.