/
Zahlungsverkehr Einführung

Zahlungsverkehr Einführung

Für den Zahlungsverkehr stehen folgenden Menüpunkte zur Verfügung: 

  • SEPA-Einstellungen

  • Scheckeinreicher

  • Lastschriftliste

  • Lastschriften

  • Überweiser

  • Zahlungsliste

 

SEPA-Einstellungen

In den SEPA – Einstellungen werden für den Lastschriftzahlungsverkehr über die Gläubiger ID die entsprechenden Mandate für mehrere Kundenkonten erstellt.

Folgende Einstellungen werden vorgenommen:

  • Aufbau der Mandats ID

  • Präfix für Mandatsreferenz:

  • Kontenübergreifende Mandate

  • Pre-Notifikation-Frist (Vorgabe)

 

Scheckeinreicher

Im Menüpunkt „ Scheckeinreicher“ kann nur eine manuelle OP – Auswahl vorgenommen werden, um Scheckeinreicher zu erstellen.

 

Lastschriftliste:

Über die Lastschriftliste kann eine Liste ausgegeben werden, welche eine PreNotifikation hat oder keine PreNotifikation.

 

Lastschriften:

Bei Lastschrifterstellung gibt es 2 Varianten:

  • die automatische Lastschrifterstellung

  • die manuelle Lastschrifterstellung

 

Überweisungen:

Bei den Überweisungen gibt e 3 Varianten:

  • die automatische Überweisererstellung

  • die manuelle Überweisererstellung

  • sonstige Zahlungen bzw. Zahlungsvorlagen aus sonstigen Zahlungen oder Verträgen

 

Zahlungsliste:

Über die Zahlungsliste erfolgt die Ausgabe welche Belege bis zu einem bestimmten Erstellungsdatum überwiesen werden sollte.

 

Ausführliche Informationen finden Sie auch als Videos in unserer Mediathek.

 

Rote Anzeige:                                 

Belege mit negativem Gesamtbetrag werden rot unterlegt angezeigt.

                                              

Related content