Zahlungsverkehr Einführung

Für den Zahlungsverkehr stehen folgenden Menüpunkte zur Verfügung: 

• SEPA-Einstellungen

• Scheckeinreicher

• Lastschriftliste

• Lastschriften

• Überweiser

• Zahlungsliste

SEPA-Einstellungen

In den SEPA – Einstellungen werden für den Lastschriftzahlungsverkehr über die Gläubiger ID die entsprechenden Mandate für mehrere Kundenkonten erstellt.

Folgende Einstellungen werden vorgenommen:

Open

• Aufbau der Mandats ID

• Präfix für Mandatsreferenz:

• Kontenübergreifende Mandate

• Pre-Notifikation-Frist (Vorgabe)

Scheckeinreicher

Im Menüpunkt „ Scheckeinreicher“ kann nur eine manuelle OP – Auswahl vorgenommen werden, um Scheckeinreicher zu erstellen.

Lastschriftliste:

Über die Lastschriftliste kann eine Liste ausgegeben werden, welche eine PreNotifikation hat oder keine PreNotifikation.

Lastschriften:

Bei Lastschrifterstellung gibt es 2 Varianten:

• die automatische Lastschrifterstellung

• die manuelle Lastschrifterstellung

Überweisungen:

Bei den Überweisungen gibt e 3 Varianten:

• die automatische Überweisererstellung

• die manuelle Überweisererstellung

• sonstige Zahlungen bzw. Zahlungsvorlagen aus sonstigen Zahlungen oder Verträgen

Zahlungsliste:

Über die Zahlungsliste erfolgt die Ausgabe welche Belege bis zu einem bestimmten Erstellungsdatum überwiesen werden sollte.

Rote Anzeige:                                 

Belege mit negativem Gesamtbetrag werden rot unterlegt angezeigt.