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Lastschriftliste

Lastschriftliste

 

Die Lastschriftliste zeigt die fälligen Lastschriftbelege.

In der Druckselektion kann die Auswahl erfolgen:

  • Nur Belege mit Mandat Ja/Nein

  • Nur Belege mit PreNotifikation Ja/Nein

  • Banknummer / Alle Banken

 

Für Belege mit PreNotifikation:

  • Eingabe des spätesten Bankabgabetermins

 

Für Belege ohne PreNotifikation:

  • Auswahl der Skontoverarbeitung

  • Erstellungsdatum - Stichtag für die Skontoverarbeitung

 

Wird die Selektion "Nur Belege mit PreNotifikation" mit "Nein" gewählt, erfolgt der Ausdruck der Liste gruppiert nach 

  • Belege ohne PreNotifikation

  • Belege mit PreNotifikation 

Die Liste ist sortiert nach dem Einzugsdatum aus den SEPA-Belegdaten in den einzelnen Belegen - Kartenreiter Bank/SEPA. 

Es erfolgen Hinweise, wenn:

  • der PreNotifikationsbetrag vom Rechnungsbetrag abweicht

  • der Einzug gemäß PreNotifikation eine Überzahlung ergeben würde.

Diese Belege werden nicht bei der automatischen SEPA-Lastschrifterstellung berücksichtigt.

 

Für die automatische Lastschrifterstellung muss ein Beleg

  • eine Mandatsnummer enthalten

  • ein Prenotification-Datum enthalten

  • den Bankabgabetermin enthalten

  • den Einzugstermin der Prenotification enthalten

  • den Einzugsbetrag der Prenotification enthalten (evtl. + Skontobetrag)

 

diese Daten sind eingetragen in den SEPA-Belegdaten in den Belegen - Kartenreiter Bank/SEPA.

 

Diese Daten werden im Idealfall direkt aus der Warenwirtschaft in den Buchungsdaten der STD-Datei übergeben.

 

Der Bankabgabe-Termin errechnet sich aus dem angekündigten Einzugstermin - Bankvorlauftage.

 

Fehlen diese Daten, sind die Belege manuell nachzubearbeiten. Belege ohne PreNotifikation werden bei der automatischen Lastschrifterstellung NICHT berücksichtigt!

Sie haben die Möglichkeit, die PreNotifikation mit dem Buchhaltungsprogramm zu erstellen, oder die notwendigen Felder manuell zu füllen.

 

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