Überweisungen

Automatische Erstellung  

Die automatische Erstellung kann mit verschiedenen Selektionen erfolgen.

Sie erfolgt immer in Abhängigkeit des Buchungs- bzw. Rechnungsdatums, der Fälligkeitstermine des Belegs und des Zahlungstermins (in der Regel "heute").

Belegauswahl

• Von - Bis Kontonummer
  Selektion des Konto-Nummernkreises, für den Überweiser erstellt werden sollen.

• Von - Bis Belegnummer
  Selektion des Belegnummernkreises, für den Überweiser erstellt werden sollen. 

• Von - Bis Zahlart 
  Selektion nach Zahlartennummer 

• Max. Zeilenzahl pro Beleg
  Bei Nutzung von Scheck- oder Überweiserdruck ist hier ist die gewünschte Anzahl von Belegpositionen pro Überweisung einzutragen. 

• Gutschriften berücksichtigen
  Wenn Sie dieses Feld ankreuzen, werden bei der Überweisungserstellung auch Gutschriften und überzahlte OP berücksichtigt. Dadurch können negative Überweisungsbeträge entstehen. Es ist darauf zu achten, dass beim Clearing bereits negative Teilbeträge dazu führen können, dass solche Belege abgelehnt werden. Negative Beträge werden in den Tabellen Lastschriften/Überweiser rot unterlegt dargestellt.

• A-Konto Belege sperren
  Sperren von A-Konto-Zahlungen (z. B. Vorauszahlungen vor Buchung der Rechnung) - diese werden nicht berücksichtig.

• Sicherheitseinbehalte sperren (Bauanzahlung)
  Es werden keine Sicherheitseinbehalte berücksichtigt.

• Forderungsbelege sperren (Bauanzahlung)
  Es werden keine Anzahlungsforderungs-Belege (Belegart "F") berücksichtigt.

• Zahlungsverfahren

• Zahlungstermin

• Datumseingabe

• Zahlungszeitraum von/bis
  Geben Sie hier den Zeitraum ein, für den die Lastschriften/Überweisungen erstellt werden sollen. Voraussetzung für die Erstellung ist, dass der Ablauf der Skontobedingungen oder der Nettotage eines Beleges in diesen Zeitraum fällt. Welche Zahlungsoptionen (Skonto 1, Skonto 2 oder Netto) dabei vom Programm gewählt wird, hängt von den weiteren Einstellungen (Fristen, Karenztage, Skontoauswahl) ab.

• Berücksichtigung von Fristen
  Legen Sie hier fest, welche Zahlungsfristen (0 - Gemäß Zahlungsbedingungen; Prozentsatz 1, 2 oder manuelle Prozenteingabe) in dem vorher angegebenen Fälligkeitszeitraum berücksichtigt werden sollen. Nur wenn eine der ausgewählten Fristen in dem Fälligkeitszeitraum endet, wird ein Zahlungsbeleg erstellt.
  Belege mit festem Zahldatum oder ohne eingetragene Zahlungsbedingung bleiben von dieser Einstellung unberührt. Hier muss das Zahldatum bzw. das Rechnungsdatum im angegebenen Zeitraum liegen.

• Karenztage
  Alle Fälligkeiten (Skonto 1, Skonto 2, Netto) werden um die eingegebenen Karenztage zeitlich verlängert, d. h. die Fristen der Zahlungsbedingung um die Karenztage erweitert.

• Skontoauswahl
  Hier kann zusätzlich zu den Zahlungsbedingungen im Beleg und den dadurch ermittelten Skontofälligkeiten (Einstellung 0) der Abzug von Skontosatz 1, 2 oder einem manuellen Skontoprozentsatz gewählt werden.

• Zahlbeträge runden (Achtung, diese Einstellung verändert die errechneten Netto- und Skontobeträge!)
  Hier gibt es 5 Auswahl-Möglichkeiten. Neben 0 für keine Rundung, noch die Möglichkeiten „bei Skonto“ oder „immer“ zu runden. Weiterhin kann die Rundung auf 0,10 Geldeinheiten oder auf 1,00 eingestellt werden.
  Ist Rundung „bei Skonto“ gewählt, so wird der Zahlbetrag entsprechend der eingestellten Geldeinheit gerundet. Der „weggerundete“ Betrag wird dem Skonto zugeschlagen.
  Ist Rundung „immer“ gewählt, so wird der beim Zahlbetrag „weggerundete“ Betrag als Skonto verbucht.

• Bankauswahl

• Banknummer

• Zahlbetrag pro Bank ermitteln

• Verhalten bei Überschreitung der Verwendungszwecklänge

Überweiser erstellen

Die für die Zahlung ermittelten Belege werden in Zahlläufe übergeben.

Bei dieser Erstellung werden folgende Kriterien geprüft und entsprechend in passende Zahlläufe gruppiert: 

• Ausführung über Hausbank

• Zahlungstermin

• SEPA / AZV / Scheck *

• Währung **

• negativer Gesamtbetrag ***

*IBAN-Nummern der Zahlungsempfänger im SEPA-Bereich erstellt einen SEPA-Zahllauf (Clearing-Art "S").

IBAN-Nummern außerhalb des SEPA-Bereiches erstellt einen Zahllauf für den Auslandszahlungsverkehr (Clearing-Art "A").

Fehlende IBAN-Nummern werden in einen Zahllauf für den Scheckdruck (Clearing-Art "X") verschoben.

** Belege mit einer Währung <> EUR werden in einen Zahllauf für den Auslandszahlungsverkehr (Clearing-Art "A") verschoben.

Es wird pro Fremdwährung ein eigener Zahllauf erstellt.

*** Belege mit negativem Gesamtbetrag können erst nach Korrektur weiterverarbeitet werden (Gutschrift löschen oder weitere Rechnung anfügen).
Zahlläufe mit negativem Gesamtbetrag werden rot unterlegt angezeigt.

Freistellungsbescheinigungen für die Bauabzugssteuer (Eintrag im Lieferantenstamm)

Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung, wenn entsprechende Einträge im Lieferantenstamm gefunden werden.

In der Zahlbelegtabelle können die zusätzlichen Spalten "Freistellungsbescheinigung erforderlich" und "Freistellungsbescheinigung befristet bis" eingeblendet werden.

manuelle Erstellung von Überweisungen

• Von Konto - Bis Konto

Auswahl der Konten, für die die Beleganzeige erfolgen soll. Der Kontenbereich der Lieferanten ist voreingestellt. 

• Fällig bis:

Eingabe eines Fälligkeitsdatums (Nettofälligkeit des Beleges), bis zu dem Belege angezeigt werden sollen. Ohne Eingabe werden alle OP angezeigt. 

• Anzeige von:

Gutschriftsbelegen, Anzahlungsbelegen, Überzahlungen

Gesperrte Belege (Sperrkennzeichen gesetzt/ Lastschriftbelege bei Lastschriftlieferanten)

Nur offene Belege (voreingestellt) 

Mit Button "Fällige Belege suchen" werden die OP angezeigt. 

Kontenfilterung auf den aktuellen Zahllauf

• keine Filterung

• Filterung auf Lieferantenkonten, die im aktuellen (durch Pfeil markierten) Zahllauf in der Zahllauftabelle bereits für eine Zahlung vorgesehen sind

• Filterung auf Lieferantenkonten, die im aktuellen (durch Pfeil markierten) Zahlungsbeleg in der Zahllaufübersicht für eine Zahlung vorgesehen sind durch diese Filter können weitere OP zu Lieferanten, die in aktuellen Zahlläufen Zahlungen erhalten, schneller gefunden werden.

• Summenzeile

Die Summe der aktuell markierten Belege wird in der Summenzeile ganz unten angezeigt. So kann leichter entschieden werden, ob der verfügbare Betrag der Hausbank ausreicht oder ob eine Aufteilung erfolgen soll.

Bei Markierung von Belegen mit unterschiedlicher Währung kann die Summierung nur bedingt genutzt werden.

Die Anzeige "EUR" ändert sich dann in "***". 

• Funktionen - Kontextmenü

folgende Funktionen können aufgerufen werden:

• OP-Beleg anzeigen (einzelner Beleg markiert)

• Stammdaten zum OP anzeigen (einzelner Beleg markiert)

• Tabelle ausdrucken (Sortierung + Filterung wird übernommen)

Manuelle Zuordnung der OP-Belege

Ziehen Sie den gewünschten bzw. die markierten OP, die Sie zur Zahlung bereitstellen möchten, per Drag + Drop 

• Auf ein Bankenfeld in der Bankenübersicht
  Ein neuer Zahllauf für diese Bank zum aktuellen Datum wird erstellt.
  Sperrvermerk, Eintrag eines festen Zahldatums und der Eintrag der Hausbank in Stammsatz oder Beleg werden ignoriert.
  Berücksichtigt werden:
  - fehlende Empfänger-IBAN
  - IBAN außerhalb des SEPA-Bereiches
  - unterschiedliche Währungen im Beleg
  - negativer Gesamtbetrag pro Empfänger
  in diesen Fällen werden entsprechend mehrere Zahlläufe für diese Bank angelegt.

• In die Tabelle der Zahlläufe auf einen bestehenden Zahllauf
  Der Zahllauf wird durch die neuen Belege ergänzt.
  Sperrvermerk, Eintrag eines festen Zahldatums und der Eintrag der Hausbank in Stammsatz oder Beleg werden ignoriert.
  Voraussetzung auch hier:
  - Währung und Clearing-Art des neuen Belegs passen zum ausgesuchten Zahllauf.
  
  

• In die Tabelle der einzelnen Zahlungsvorgänge eines markierten Zahllaufes
  Ein schon vorhandener Zahlbeleg an Lieferant 'XY' kann so manuell durch einen weiteren OP ergänzt werden.

Es ist problemlos möglich, die automatische Überweisererstellung und die manuelle OP-Auswahl zu verknüpfen. Automatisch erstellte Zahlbelege und Zahlläufe können durch manuelle Zuordnung einzelner Belege ergänzt werden. 

Automatisch bereits zugeordnete OP werden in der manuellen OP-Übersicht nicht mehr angezeigt.

Manuell zugeordnete OP werden bei der automatischen Überweisererstellung nicht berücksichtigt.

Zu berücksichtigen: die unterschiedliche Verarbeitung von Sperrvermerk, Zahldatum und Eintrag der Hausbank 

• Freistellungsbescheinigungen für die Bauabzugssteuer (Eintrag im Lieferantenstamm)

Es erfolgt eine entsprechende Hinweismeldung, wenn entsprechende Einträge im Lieferantenstamm gefunden werden.

In der Zahlbelegtabelle können die zusätzlichen Spalten "Freistellungsbescheinigung erforderlich" und "Freistellungsbescheinigung befristet bis" eingeblendet werden.  

• Löschen:

In der Tabelle Zahlläufe und in der Tabelle der Zahllaufübersicht können 

• komplette Zahlläufe (ohne Verarbeitungskennzeichen)

• Zahlbelege an einen Zahlungsempfänger

• einzelne OP-Belege innerhalb eines Zahlbelegs 

über die "Funktionen" gelöscht werden. Alle gelöschten Belege stehen sofort in der OP-Übersicht wieder als offen zur Verfügung.

Sonstige Zahlungen / Vorlagen 

Als sonstige Zahlungen gelten

• Vorauszahlungen oder sonstige Zahlungen ohne gebuchten Beleg an Lieferanten

• einmalige Zahlungen, die über ein Sachkonto verbucht werden

Erstellung einer neuen "Sonstigen Zahlung"

Bei schieben des Mauszeigers auf den Button "Sonstige Zahlung erstellen " wird folgende Anleitung sichtbar:

Zum Erstellen einer sonstigen Zahlung hier klicken und mit der Maus auf eine Bank oder einen passenden Zahllauf ziehen. 

D.h. per gedrückter linker Maustaste auf diesen Button, wird der Mauszeiger auf eine Bank oder einen schon vorhandenen Zahllauf geschoben.

Es öffnet sich ein Fenster zum Ausfüllen der entsprechenden Daten.

Open

Open

Geben Sie eine Bezeichnung an und wählen Sie in der zweiten Zeile ein Konto aus, auf das diese Zahlung später verbucht werden wird.

Bei Auswahl Kunden / Lieferanten werden die Adress- und Bankdaten (soweit vorhanden) aus diesem Personenkonto in die Überweisung übernommen.

Sie müssen dann nur noch Betrag und Verwendungszweck ergänzen. 

Bei Auswahl Sachkonten können Sie das Aufwandskonto hinterlegen. Die Empfängerdaten sind manuell auszufüllen.

Ist absehbar, dass diese Zahlung häufiger erfolgen wird, kann mit Häkchen "Vorlage speichern" auch gleich eine Vorlage erstellt werden. 

• "Sonstige Zahlung" zwischenspeichern

Sind beim Ausfüllen der Angaben wichtige Daten noch nicht bekannt (IBAN-Nummer oder Adresse für Scheck), nutzen Sie ebenfalls das Häkchen "Vorlage speichern", um die Zahlung zwischenzuspeichern. 

Ziehen Sie die neue Zahlung auf einen passenden Zahllauf bzw. Zahlbeleg, wird für den dort schon vorhandenen Zahlungsempfänger eine weitere Zahlung erzeugt.

Auch hier werden die Adress- und Bankdaten automatisch ergänzt.

Sie können so z.B. die bereits vorbereitete Zahlung fälliger OP an einen Lieferanten durch eine Vorauszahlung (Anzahlung) ergänzen.

Der Zahlbetrag wird entsprechend erhöht und der Verwendungszweck ergänzt.

Bei der Verbuchung des Zahllaufes wird ein A-Konto-Beleg erstellt, der dann mit der späteren Rechnung verrechnet werden kann.

Sonstige Zahlungen / Vorlagen

Über die Karte: Sonstige Zahlungen, können Zahlungen die sich auf eine bestimmte Vorlage beziehen, angelegt werden oder man erstellt direkt eine eigene Vorlage. 

Open

Allgemeine Vorlage

Die allgemeine Vorlage entspricht der Vorlage aus " sonstige Zahlungen erstellen". 

Auch hier können Sie auswählen, ob ein vorhandenes Personenkonto ausgewählt werden soll - mit Übernahme der Adress- und Bankdaten - oder ob eine Überweisung erstellt werden soll, die ein Aufwandskonto betrifft.

In beiden Fällen wird eine Vorlage gespeichert, die für wiederkehrende Zahlungen sehr einfach ausgewählt, evtl. verändert und verarbeitet werden kann. 

Umsatzsteuervoranmeldung

Das Sachkonto für Umsatzsteuervorauszahlungen, die Bankverbindung des Finanzamts (aus den Mandantendaten) und der Verwendungszweck sind bereits vorbesetzt.
Eine Änderung oder Ergänzung ist jederzeit möglich.
Die Protokolltabelle der übermittelten Voranmeldungen wird zur Auswahl des Zahlbetrages angezeigt
Die Variable <Zeitraum> wird mit dem Meldezeitraum gefüllt.

Dauerfristverlängerung

Sachkonto, Bankverbindung des Finanzamtes und Verwendungszweck sind auch hier vorbesetzt
Die Protokolltabelle der übermittelten Voranmeldungen wird zur Auswahl des Zahlbetrages angezeigt
Die Variable <Zeitraum> wird mit dem Meldezeitraum gefüllt.

Bei der Vorlagenerstellung der Ust VA kann über das Feld Betrag der entsprechende Betrag aus der gemeldeten Liste eingelesen werden. D.h. die Protokolltabelle der übermittelten Voranmeldungen wird zur Auswahl des Zahlbetrages angezeigt. 

Vertragsbezogene Vorlage 

Verträge werden im Menüpunkt: Stammdaten | Verträge angelegt. 

Bei der Anlage von Verträgen werden:

• - Beginn und Enddatum

• - Mit wem

• - Vertragsnummer

• - Betrag

• - Wie ist die Belastung (monatlich, jährlich)

• - Vertragspartner

• - Bankverbindung

hinterlegt. 

So können angelegte Verträge in die sonstigen Zahlungen im Zahlungsverkehr eingebunden werden. 

Vorlagen im Zahlungsverkehr 

Das Programm öffnet hier automatisch die angelegten Verträge.

Open

Bei solchen Vorlagen muss nicht unbedingt auf ein Personenkonto gegangen werden, sondern man kann auch ein Sachkonto hinterlegen, sodass eine Sachkontenbuchung erzeugt wird.

Open

Dann auch hier diese Position oder Positionen auf eine Bank schieben und der Zahllauf wird erstellt.

Neue Zahlung aus einer Vorlage

Mit Drag und Drop ziehen Sie die Vorlage auf die gewünschte Bank, oder - falls die Hausbank in der Vorlage hinterlegt ist - direkt in die Zahlläufe.