PreNotification
- Space Sync for Confluence
Der Einzugstermin eines Rechnungsbetrages beim Kunden muss diesem Kunden rechtzeitig angekündigt werden. Wie viele Tage zwischen Ankündigung und Einzug liegen, regeln die PreNotification-Frist.
Sie beträgt im Standard 14 Tage, kann aber durch Mitteilung an den Kunden in AGB oder im Mandat verkürzt werden.
Bei der automatischen Mandatserstellung in den SEPA-Einstellungen konnte eine verkürzte Frist in Mandatsinformationen und Mandatsanforderungen den Kunden mitgeteilt werden.
In den Stammdaten der Banken werden die Bankarbeitstage für SEPA-Lastschriften eingetragen. Diese Vorlauftage errechnen den Termin, wann eine Lastschrift an die Bank gegeben werden muss um einen pünktlichen Einzug zu erreichen.
Ab der sog. DDK Version 3.0 ( pain.001.001.03 ) kann die Vorlaufzeit auch nur einen Tag dauern, je nach dem ob in den Stammdaten | Banken das Häkchen gesetzt ist
In dieser Beispielrechnung gibt es durch die Skontobedingungen drei Fälligkeitstermine, der 13.11. für Skonto 1, der 17.11. für Skonto 2, der 24.11. für den Einzug des Nettobetrages.
Wird in dieser Maske der OP-Daten die Karte "Bank/SEPA" ausgewählt, sind dort auf der linken Seite die Angaben zur PreNotification zu finden. Diese Informationen können aus einer Warenwirtschaft zusammen mit den Beleg-Buchungsdaten übergeben werden.
Fehlen die Informationen zur PreNotification, kann der Beleg bei der automatischen Lastschrifterstellung nicht berücksichtigt werden.
Tragen Sie diese Daten manuell nach oder erstellen Sie die PreNotification mit dem Button "Prenotification erstellen".
PreNotification erstellen
In der Maske werden die Belegdaten, die Mandatsinformationen und die Fälligkeitstermine angezeigt.
Die Kennzeichnung der möglichen Termine ist abhängig vom aktuellen Tagesdatum - im Beispiel der 16.11.
Für den Einzug mit Skonto 1 ist der Fälligkeitstermin bereits verstrichen, eine Skontogewährung fällt daher weg.
Für den Einzug mit Skonto 2 ist der Fälligkeitstermin in zwei Tagen, allerdings müsste die Lastschrift zwei Tage vor Ausführung an die Bank übergeben werden. Das wäre "heute" (14.11.).
Je nach dem wie die Einstellung in den Stammdaten | Banken auf der Karte: SEPA-Einstellungen hinterlegt ist, ist die entsprechende Vorlaufzeit.
Im Beispiel kann hier die Skontofrist 2 noch durchgeführt werden.
Fällig am
Diese Fristen werden aus den Belegdaten (in der oberen Maske) übernommen.
Bankabgabe spätestens
Diese Termine werden errechnet aus den Vorlauftagen in den Bankstammdaten.
welche Mandatsform wird verwendet - ein Basismandat oder ein Firmenmandat?
Ist es ein Ersteinzug?
Ist ein Einzug mit verkürzten Vorlauftagen (COR1) möglich oder ist die DDK Version ab 3.0 eingestellt und somit der ein Vorlauftag möglich ? Dazu muss es sich bei der / die beteiligten Banken um eine innerdeutsche Bank handeln (IBAN = DE....)
PreNotification spätestens
Dieser Termin errechnet sich aus dem Fälligkeitstermin abzüglich der PreNotification-Frist.
Durch unterschiedliche Feiertagsregelungen in den Bundesländern und in den SEPA-Ländern kann keine automatische Berechnung nach Arbeitstagen erfolgen!
PreNotification drucken
Durch Klick auf den Button des passenden Fälligkeitstermins (hier "Übernahme Netto") werden die Angaben der PreNotification eingetragen:
Wählen Sie aus, ob Sie Drucken+Speichern oder nur die Daten Speichern möchten.
Die Angaben werden in den Beleg übernommen - der Beleg wird bei der automatischen Lastschrifterstellung berücksichtigt.