Lastschriften gesplittet

Wurde eine Lastschriftdatei von der Bank gesplittet auf dem Kontoauszug aufgeführt (z.B. Trennung nach CORE und COR1 oder Erst- und Folgelastschrift), greift die automatische Kontierung nicht mehr, da der Gesamtbetrag erwartet wird. 

Hier sollten die Lastschriften bereits bei der Erstellung der Clearing-Dateien entsprechend gesplittet werden.

Setzen Sie das Häkchen in den Bankstammdaten --> SEPA-Einstellungen "Die Bank erlaubt nur Einzüge...". 

Wurden die Lastschrift-Clearingdateien bei der Erstellung nicht gesplittet, kann die Kontierung manuell über ein Transitkonto erfolgen: 

Beispiel:

Die Lastschriften werden wie bisher für alle Kunden erstellt und in einer Sammellastschrift an die Bank übergeben: 

Die Bank hat die Sammellastschrift getrennt und 3 Kontoauszugsdatensätze geliefert.

Diese Aufteilung wurde in den Dispositionen nicht gefunden – die automatische Kontierung hat nicht funktioniert. 

Buchen Sie die drei Lastschriften-Datensätze dieser Bank auf ein Transitkonto (wichtig: Kontenart BANK!). 

Nach Übernahme der Buchungen in die Dialogbuchung (kontierte Belege einbuchen) ist eine weitere Buchung auf das Transitkonto einzugeben:

• mit <F5> die Dispositionen aufrufen

• Bank auswählen und die passende Lastschrift-Disposition markieren

• Die Einzelbelege werden angezeigt – übernehmen – die Verbuchung erfolgt.