Verkauf (Rechungsausgang)
- Space Sync for Confluence
Die Module Verkauf (Rechnungsausgang) und Einkauf (Rechnungseingang) ermöglichen eine Belegbearbeitung, die losgelöst von den Buchungen auf die Erfordernisse dieser Aufgabengebiete angepasst sind.
Button "Tabelle"
Originalbeleg
Bei Eintrag der Zugangsdaten der GDI-Warenwirtschaft in den Nummernkreisen wird dieser Button eingeblendet. Beim Anklicken wird die Warenwirtschaft aufgerufen und der Beleg angezeigt.
Dokumente
Aufruf einer externen Dokumentenverwaltung bzw. Eingabe der Dokumenten-ID zu diesem Beleg
Barcodedruck
Ausdruck eines Barcode-Etiketts - Hinterlegung des Barcode-Formulars und -Druckers unter Systemdaten -> Barcode-Ausdruck
Dieses Modul bietet folgende Möglichkeiten:
Eingabe von Buchungen
Die Eingabe der Buchung findet hierbei über die Felder der oberen Maskenhälfte statt. Gleichzeitig werden die eingegebenen Daten in der unteren Hälfte im Format der eigentlichen Dialogbuchungsmaske angezeigt. Nach Beendigung der Eingabe wird der Beleg zum einen automatisch in der Dialogbuchung angezeigt und zum anderen sofort als Offener Posten abgespeichert.
Eine neue Buchung kann folgendermaßen gestartet werden:
über den -Button in der Navigationsleiste: 'Neuen Datensatzes anlegen';
über die direkte Eingabe der nächsten OP-Nummer im Feld 'OP-Nr.
Ansicht/Bearbeitung/Löschen von Belegbuchungen
Anhand der Belegansicht können alle Verkaufsbelege, die in diesem Modul oder über die Dialogbuchung erstellt wurden, einzeln angezeigt und bearbeitet werden (solange diese nicht ausgeglichen oder journalisiert sind).
Über den “ - “ Button in der Navigationsleiste
können innerhalb der Belegansicht komplette Belege gelöscht werden.Anhand der Tabellenansicht erhält man eine tabellarische Aufstellung aller bereits erfassten Verkaufsbelege.
Mahnstufe/-Datum
Mit Klick auf diese Bezeichnung wird die Mahngruppe und die Mahnhistorie zu diesem OP angezeigt.
Informationsleiste "Karteikarten"
Buchungen
Bei Auswahl dieser Karteikarte erscheint in der unteren Tabelle der in den Eingabefeldern erstellte Buchungssatz. Die zugehörigen Gegenbuchungen müssen erfasst werden.
Zahlungen
Anhand der Karteikarte 'Zahlungen' haben Sie eine weitere Option, zur Ansicht von Zahlungsbuchungen, zur Auswahl.
Die angezeigten Zahlungsbuchungen beziehen sich jeweils auf den in den oberen Eingabefeldern eingetragenen Offenen Posten und besitzen lediglich Anzeigecharakter.
Dispositionen
Anhand der Karteikarte 'Dispositionen' haben Sie eine weitere Option, zur Ansicht von Belegen aus dem Zahlungsverkehr (Belege, die bereits in der Lastschriftentabelle stehen), zur Auswahl.
Die angezeigten Belege beziehen sich jeweils auf den in den oberen Eingabefeldern eingetragenen Offenen Posten und besitzen lediglich Anzeigecharakter.
Zusatzinfo
Hier kann ein Zusatztext (mehrzeilig) eingegeben werden. Der Zusatztext betrifft ausschließlich diesen OP
(z. B Sondervereinbarungen, Gründe für einen Sperrvermerk etc).
Dieser wird auch auf der OP-Liste 'STANDARD-4' (OP-Liste mit Buchungstext) ausgegeben.
Weiterhin wurde die Zusatzfeldtabelle (-> Nummernkreise) eingebaut.
Hier können Zusatzfelder in die Datenbank (Tabelle OPDATEN) eingefügt werden, die bei Auswertungen der OP-Daten (OP-Liste etc) ausgewertet werden können.
Adressdaten (OP)
Auf der Tabulatorseite 'Adressdaten (OP)' können die OP-bezogenen Adressdaten editiert werden (Anschrift, Umsatzsteuer-Identnr., Bankverbindung, Hausbank-Nr. etc.).
Die Daten, die dort eingetragen werden gelten nur für diesen OP und werden z. B. in den Mahnungen und bei der automatischen Belegerstellung im Zahlungsverkehr verwendet.
Die Umsatzsteuer-Identnummer bei Ausgangsbelegen wird für die Zusammenfassende Meldung herangezogen.
Sehen kann man die geänderten Werte in den Listen (OP- und Mahnlisten) sofern die entsprechenden Felder dort ausgegeben sind.
In den OP-Listen sind diese Angaben auch als Sortier- und Selektionskriterium zu verwenden.
Bank/SEPA
SEPA-Mandat
Hier ist die Nummer des SEPA-Mandats hinterlegt, mit dem dieser Lastschriftbeleg eingezogen wird.
Dieses Feld kann manuell gefüllt werden (Auswahl der vorhandenen Mandate über den Gridbutton).
Bei Übernahme der Ausgangsbelege aus einer Warenwirtschaft per STD-Datei kann die Mandatsnummer übergeben werden. Fehlt diese Angabe, wird das Vorgabemandat aus dem Kundenstamm im Beleg eingetragen.
Pre-Notification
Die Angaben der Prenotification sind hier einzutragen bzw. werden - wie die Mandatsnummer auch - über die STD-Datei übergeben.
Die Prenotification enthält
Einzugsdatum
Einzugsbetrag
Skontobetrag
Hausbank
Die Banknummer der einziehenden eigenen Bank ist hier einzutragen (bzw. wird aus dem Kundenstamm übernommen), damit die Vorlauftage für die SEPA-Lastschrift zugeordnet werden können