Lastschriftliste
- Space Sync for Confluence
Die Lastschriftliste zeigt die fälligen Lastschriftbelege.
In der Druckselektion kann die Auswahl erfolgen:
Nur Belege mit Mandat Ja/Nein
Nur Belege mit PreNotifikation Ja/Nein
Banknummer / Alle Banken
Für Belege mit PreNotifikation:
Eingabe des spätesten Bankabgabetermins
Für Belege ohne PreNotifikation:
Auswahl der Skontoverarbeitung
Erstellungsdatum - Stichtag für die Skontoverarbeitung
Wird die Selektion "Nur Belege mit PreNotifikation" mit "Nein" gewählt, erfolgt der Ausdruck der Liste gruppiert nach
Belege ohne PreNotifikation
Belege mit PreNotifikation
Die Liste ist sortiert nach dem Einzugsdatum aus den SEPA-Belegdaten in den einzelnen Belegen - Kartenreiter Bank/SEPA.
Es erfolgen Hinweise, wenn:
der PreNotifikationsbetrag vom Rechnungsbetrag abweicht
der Einzug gemäß PreNotifikation eine Überzahlung ergeben würde.
Diese Belege werden nicht bei der automatischen SEPA-Lastschrifterstellung berücksichtigt.
Für die automatische Lastschrifterstellung muss ein Beleg
eine Mandatsnummer enthalten
ein Prenotification-Datum enthalten
den Bankabgabetermin enthalten
den Einzugstermin der Prenotification enthalten
den Einzugsbetrag der Prenotification enthalten (evtl. + Skontobetrag)
diese Daten sind eingetragen in den SEPA-Belegdaten in den Belegen - Kartenreiter Bank/SEPA.
Diese Daten werden im Idealfall direkt aus der Warenwirtschaft in den Buchungsdaten der STD-Datei übergeben.
Der Bankabgabe-Termin errechnet sich aus dem angekündigten Einzugstermin - Bankvorlauftage.
Fehlen diese Daten, sind die Belege manuell nachzubearbeiten. Belege ohne PreNotifikation werden bei der automatischen Lastschrifterstellung NICHT berücksichtigt!
Sie haben die Möglichkeit, die PreNotifikation mit dem Buchhaltungsprogramm zu erstellen, oder die notwendigen Felder manuell zu füllen.