Abholung Kontoauszüge
- Space Sync for Confluence
Abholung Kontoauszüge über das Directbanking
Zur Information
Beim Bankenabgleich werden einige veraltete Formate ab Ende 2025 nicht mehr unterstützt.
1 - Direkte Bankabfrage (MT940)
3 - MT940
Bei diesen Formaten erfolgt eine Warnung als Info !
Voreinstellungen zum Abholen von Kontoauszügen
Sie öffnen das Electronic Banking Modul über das Menü: Bearbeiten | Electronic Banking.
Bei Aufruf des Electronic-Bankings sind in der Maske Bankenabgleich alle angelegten Bankkonten (Stammdaten | Banken) in der Aufstellung aufgeführt.
Die Bank, bei der ein Kontakt angelegt wurde, wird hier in fett geschrieben dargestellt.
Gibt es zwei oder mehr Kontakte bei einer Bank, wird hier die Bank in kursiver Schrift dargestellt. Man kann entweder über weitere Anschlussnummern die Kontakte auswählen, damit man nicht immer darauf achten muss, ob man seinen eigenen Kontakt auch ausgewählt hat.
Über das +-Zeichen wird ein neue Electronic Banking-Anschluss angelegt.
In der Zeile Anschlussbezeichnung eine Bezeichnung hinterlegen
In der Zeile Programm-/Datenformat die Auswahl auf 1 setzen für Direkte Bankabfrage ( MT940)
Markieren der Bank / Banken in der Auflistung durch Häkchen setzen in der Spalte „M“
Bei Aktionen die entsprechenden Häkchen setzen und das sogenannte Abgleichsdatum setzen.
Aktionen:
Neue Auszüge importieren
Um zu vermeiden, dass Auszüge doppelt vom Electronic Banking Programm übernommen werden, sollte man die Belegselektion auf 'Neue Auszüge stellen.
Buchungsabgleich durchführen ab Datum
Die eingelesenen Bewegungen aus den Kontoauszügen, werden in die Datenbank der Finanzbuchhaltung gespeichert. Werden mehrmals am Tag die Kontoauszüge eingelesen, kann es dadurch nicht passieren, das Bewegungen doppelt eingelesen werden können.
Wurden in der Verarbeitungsmaske Bewegungen gelöscht, und wieder neu abgeholt, kontrolliert das Programm anhand des eingetragenen Abgleichsdatums ob Bewegungen schon verarbeitet oder gelöscht wurden. Diese Bewegung / Bewegungen werden aus der Datenbank wieder in die Verarbeitungsmaske eingelesen.
Hat man die Buchung jedoch schon manuell eingebucht, hat man 2 Möglichkeiten das nach dem Löschen die Bewegung nicht mehr eingelesen wird.
über den Button "Abgleichs-/ Kontierungsfunktionen" auf Bankauszüge ( MT940) gehen und hier im unteren Bereich die manuelle Buchung der Bewegung zuordnen.
oder das Abgleichsdatum entsprechend aktueller setzen
Durch dieses Häkchen erreicht man, das Kontenbewegungen automatisch erkannt werden und entsprechend farblich zugeordnet werden.
Über den Button "Aktion durchführen", werden die Kontenbewegungen abgeholt.
Es kommt die Meldung: "Es wurden XX neue Auszugsdatensätze übernommen und XX von XX Zahlungen kontiert. Zurück zur Buchungseingabe ? Ja
Konnten keine Buchungen eingelesen werden (Meldung "Es wurden keine Datensätze übernommen"), prüfen Sie bitte folgende Angaben:
Vergleichen Sie die Bankdaten (Kontonummer und Bankleitzahl) der angewählten Bank in der Bankauswahl mit den Daten der Datensätze der Kontoauszüge. Unterschiedliche Angaben verhindern das Einlesen der Daten.
Vergleichen Sie den Aufbau der Datensätze mit den Beispiel-Daten (siehe Kommunikation mit Banken), eine falsche Reihenfolge verhindert die Übernahme.
Die Spalten 'Konto', 'Bel.Nr.', 'Datum', 'S' (Soll oder Haben), 'Betrag' und 'Auftraggeber-/Empfängerdaten/Verwendungszwecke' werden automatisch durch die Informationen der Kontoauszüge gefüllt. Pro Datensatz des Kontoauszugs wird eine Zeile im Modul 'Electronic Banking' angelegt.
Einlesen von Kontenbewegungen über eine Datei: