Prüflauf

Das Prüfprogramm überprüft Stamm und Buchungsdaten auf "Stimmigkeit" und erzeugt ein Protokoll.

Wählen Sie die zu prüfenden Datenbestände aus und klicken Sie auf den Button „Prüfen“.

Ist die Checkbox "Korrektur" aktiv, werden - wenn möglich - Buchungen oder Salden korrigiert.

Es werden Hinweise zu jeder geprüften Sektion ausgedruckt, ob die Prüfung fehlerlos erfolgen konnte oder Differenzen festgestellt wurden. Prüfvermerk und Hinweise beginnen jeweils mit einem einfachen Pfeil (->).

Ein Doppelpfeil (=>) zeigt gravierende Differenzen an. Fehlermeldungen mit Doppelpfeil verhindern z. B. einen Jahresabschluss.

Die Daten müssen zuerst korrigiert werden.

Die Funktion "Korrektur (falls möglich)" sollte erst nach einem reinen Prüflauf ausgewählt werden, um nach Kontrolle des Prüf-Protokolls sicherzustellen, dass eine automatische Korrektur sinnvoll erfolgen kann (z. B. werden EB-Werte des laufenden Geschäftsjahres mit den SB-Werten des Vorjahres abgeglichen. Sind keine Vorjahresdaten vorhanden, würde die automatischen Korrektur die Eröffnungsbilanz auf Null stellen!).

Vor einem Prüflauf mit Korrektur unbedingt eine Datensicherung durchführen!

Prüflauf-Protokoll

Das Programm erzeugt ein Protokoll, welches bei Bedarf über den Button "Drucken" ausgedruckt werden kann. Werden bei einem Detailprüflauf Abweichungen erkannt, so werden diese im Protokoll entsprechend ausgewiesen.

mögliche Fehler:

Saldenprüfung

-> Konto "KONTONUMMER" Umsatz ohne Kontenbewegungen

-> Konto "KONTONUMMER" Kontenbewegungen ohne Umsatz

-> Konto "KONTONUMMER" Kontenbewegungen und Umsätze stimmen nicht überein

Diese Fehler können im normalen Buchungsbetrieb nicht auftreten - starten Sie den Prüflauf der Salden erneut mit der Zusatz-Option "Korrektur"

=> EB-Werte des Jahres "JAHR" <> 0.0

=> Periodenwerte der "XX". Periode "XX" <> 0.0

=> Salden des Jahres "JAHR" <> 0.0

Die Summe aller Sachkonten-Buchungen in Saldenperiode 0 (EB-Werte) oder in der angegebenen Periode ergeben nicht 0. Die genauere Ursache ist weiteren Fehlermeldungen (Sachkontenprüfung, EB-Prüfung) zu entnehmen.

-> Kundensalden und Forderungen prüfen

=> EB-Werte Kunden des Jahres "JAHR" stimmen nicht mit den zugeordneten Sammelkonten überein

=> Periodenwerte Kunden der "XX". Periode "XX" stimmen nicht mit den zugeordneten Sammelkonten überein

-> Lieferantensalden und Verbindlichkeiten prüfen

=> EB-Werte Lieferanten des Jahres "JAHR" stimmen nicht mit den zugeordneten Sammelkonten überein

=> Periodenwerte Lieferanten der "XX". Periode "XX" stimmen nicht mit den zugeordneten Sammelkonten überein

Die Salden auf den Sammelkonten Forderungen (Kontenkennung SF) bzw. Verbindlichkeiten (Kontenkennung SV) stimmen nicht mit den Salden

der Kundenkonten/Lieferantenkonten überein.

Prüfen Sie im Kontoauszug der Sammelkonten, ob die Gegenkonten jeweils Kunden- / Lieferantenkonten sind.

EB-Prüfung

-> EB-Werte des Jahres "JAHR" unvollständig; EB-Saldo <> 0

Die EB-Werte aller EB-Konten mit Kontenart ES / EK / EL ergeben keinen Saldo 0.

Beachten Sie hier, dass sich nur bei erfolgter Verbuchung des Vorjahres-Gewinns/-Verlustes bei den EB-Werten ein Saldo 0 ergeben kann Buchen Sie den Gewinn/Verlust manuell oder nutzen Sie den EB-Vortrag mit Auswahl "Gewinn/Verlustvortrag".

-> EB-Vortrag ("JAHR") zu Konto "KONTONUMMER" <> Vorjahressaldo

Der EB-Vortrag des angegebenen Kontos stimmt nicht mit dem verbuchten Saldo des Vorjahres überein. Wiederholen Sie den EB-Vortrag.

-> EB-Vortrag ("JAHR") zu Konto "KONTONUMMER" fehlt

Der EB-Vortrag des angegebenen Kontos fehlt. Wiederholen Sie den EB-Vortrag

=> EB-Werte Kunden des Jahres "JAHR" stimmen nicht mit den zugeordneten Vortragskonten überein

=> EB-Werte Lieferanten des Jahres "JAHR" stimmen nicht mit den zugeordneten Vortragskonten überein

Die Werte der EB Konten 9008/9009 und die Werte der Kunden/Lieferanten differieren. Prüfen Sie anhand der Kontoauszüge der Konten 9008/9009, ob die Gegenkonten jeweils Kunden- /Lieferantenkonten sind.

Buchungsprüfung

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Unterschiedliche Abrechnungskennzeichen innnerhalb einer Buchung

=> Buchungsnummer "DATENSATZ"" ("JAHR") Unterschiedliche Saldenperioden innnerhalb einer Buchung

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Unterschiedliche Buchungswährungen innnerhalb einer Buchung

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Unterschiedliche Jahresangaben innnerhalb einer Buchung

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Buchungssumme ungleich 0.0'

-> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Unterschiedliche Buchungsperioden innnerhalb einer Buchung
-> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Unterschiedliches Buchungsdatum innnerhalb einer Buchung

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") ohne Buchungsposition 1

=> Buchungsnummer "DATENSATZ"/"JAHR" ("JAHR") mit falschem S/H-Kennzeichen

Die angegebenen Fehleingaben werden normalerweise bereits bei der Buchungseingabe abgeprüft und kommen im Normalbetrieb der Fibu nicht vor. Diese Meldungen deuten auf Probleme mit der Datenbank hin - wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Belegart "E" mit anderen Belegarten gemischt

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Belegart "E" und Saldenperiode <> 0

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") Saldenperiode 0 und Belegart <> "E"

=> Buchungsnummer "DATENSATZ" ("JAHR") EB-Konto "KONTONUMMER" ohne Belegart "E" bebucht

EB-Buchungen werden durch das Kennzeichen "E" automatisch in die Saldenperiode 0 gebucht. Als Gegenkonto muss ein EB-Konto verwendet werden (Kontenart ES / EK / EL) - auch diese Fehleingaben werden bei der Buchungseingabe abgeprüft.

Sachkontenprüfung

=> Sachkonto "KONTONUMMER" außerhalb des Nummernbereiches

=> Stammsatz zu Sachkonto "KONTONUMMER" fehlt

Umsatzwerte für ein Sachkonto sind vorhanden, der Stammsatz zu dieser Kontonummer fehlt (z. B. bei Eintrag eines nicht angelegten Steuerkontos in einem Steuerschlüssel). Legen Sie den Stammsatz an.

=> Kontonr "KONTONUMMER": EB-Konto ("KONTONUMMER") mit falscher Kontenart ("KONTENART")

Bei diesem Sachkonto ist ein EB-Konto ohne Kontenart ES im Stammsatz eingetragen.

Kassenprüfung

=> Kassenkonto "KONTONUMMER" am "DATUM" mit negativem Saldo

Der Saldo des Kassenkontos darf nicht negativ sein. Buchen Sie zum angegebenen Datum entsprechende Kassenzugänge ein bzw. ändern Sie das Buchungsdatum bereits gebuchter Zugänge.

Adressprüfung

-> Kunden prüfen

=> Kundenummer ''"KONTONUMMER"'' außerhalb des Nummernbereiches

Kontonummer stimmt nicht mit den eingetragenen Nummernkreisen für Kunden/Lieferanten (Firmenstamm) überein.

=> Stammsatz zu Kundenkonto "KONTONUMMER" fehlt

Zu einer vorhandenen Buchung fehlt der Stammsatz. Legen Sie das Konto an.

=> Kunde "KONTONUMMER": Sammelkonto ''"KONTONUMMER"'' nicht angelegt

=> Kunde "KONTONUMMER": Sammelkonto ''"KONTONUMMER"'' mit Kontenart <> ''SF'''

Im Kundenstammsatz ist ein Sammelkonto eingetragen, das nicht vorhanden ist, bzw. nicht als Sammelkonto Forderungen gekennzeichnet ist.

=> Kundenkonto "KONTONUMMER": Landeskennung "XX" fehlerhaft (UStIdNr = "KONTONUMMER")

Kunde ist als EU-Kunde angelegt - Eintrag in der UstIdentnummer fehlt (mindestens Landeskennung muss vorhanden sein!)

Kunde ist als Inlandskunde angelegt - Es ist aber eine UstIdentnummer <> DE... vorhanden.

Im Firmenstammsatz fehlt die eigene UstIdentnummer - das Programm kann Inland/EU nicht korrekt abprüfen

-> Lieferanten prüfen

=> Lieferantennummer ''"KONTONUMMER"'' außerhalb des Nummernbereiches

Kontonummer stimmt nicht mit den eingetragenen Nummernkreisen für Kunden / Lieferanten (Firmenstamm) überein.

=> Stammsatz zu Lieferantenkonto "KONTONUMMER" fehlt

Zu einer vorhandenen Buchung fehlt der Stammsatz. Legen Sie das Konto an.

=> Lieferant "KONTONUMMER": Sammelkonto ''"KONTONUMMER"'' nicht angelegt

=> Lieferant "KONTONUMMER": Sammelkonto ''"KONTONUMMER"'' mit Kontenart <> ''SV''

Im Lieferantenstammsatz ist ein Sammelkonto eingetragen, das nicht vorhanden ist, bzw. nicht als Sammelkonto Verbindlichkeiten gekennzeichnet ist.

=> Lieferantenkonto "KONTONUMMER": Landeskennung "XX" fehlerhaft (UStIdNr = "KONTONUMMER")

Lieferant ist als EU-Lieferant angelegt - Eintrag in der UstIdentnummer fehlt (mindestens Landeskennung muss vorhanden sein!)

Lieferant ist als Inlandslieferant angelegt - Es ist aber eine UstIdentnummer <> DE... vorhanden.

Im Firmenstammsatz fehlt die eigene UstIdentnummer - das Programm kann Inland/EU nicht korrekt abprüfen

=> Umsatzdatensatz "KONTONUMMER" außerhalb der Nummernkreise

Kontonummer außerhalb der eingetragenen Nummernkreise für Kunden / Lieferanten (Firmenstamm).

Steuerprüfung

=> Steuerkonto 1 ("KONTONUMMER") stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel "NR" ("KONTONUMMER") überein.

=> Steuerkonto 2 ("KONTONUMMER") stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel "NR" ("KONTONUMMER") überein.

Das Konto für die Verbuchung des Steuerbetrages in der Buchung stimmt nicht mit dem Steuerkonto des verwendeten Steuerschlüssels überein.

=> Steuerprozentsatz 1 ("%") stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel "NR" ("%") überein.

=> Steuerprozentsatz 2 ("%") stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel "NR" ("%") überein.

Der Prozentsatz der verbuchten Steuer stimmt nicht mit dem Prozentsatz des verwendeten Steuerschlüssels überein.

=> Umsatzsteuerkennziffer 1 ("KZ") stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel "NR" ("KZ") überein.

=> Umsatzsteuerkennziffer 2 ("KZ") stimmt nicht mit dem Steuerschlüssel "NR" ("KZ") überein.

Die Kennziffern für die Umsatzsteuer-Voranmeldung in der gespeicherten Buchung stimmen nicht mit dem verwendeten Steuerschlüssel überein.

-> Steuerbetrag 1 ("BETRAG") fehlerhaft. Differenz: "BETRAG"

-> Steuerbetrag 2 ("BETRAG") fehlerhaft. Differenz: "BETRAG"

Der gebuchte und der errechnete Steuerbetrag weisen die angegebene Differenz auf.

-> Steuerschlüssel ("NR") stimmt nicht mit dem Buchungskonto "KONTONUMMER" ("NR") überein.

-> Steuerkennziffer ("KZ") stimmt nicht mit dem Buchungskonto "KONTONUMMER" ("KZ") überein.

Beim verwendeten Konto ist ein anderer Steuerschlüssel bzw. eine andere Steuerkennziffer im Stammsatz hinterlegt.

OP-Prüfung

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Kontonummer im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Belegart im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Belegnummer im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Rechnungsbeträge im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Buchung- oder Transaktionswährung im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Verknüpfungsinformationen im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Zahlungswerte im OP fehlerhaft

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": OP-Datensatz fehlt

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Falsche Belegart in den Buchungen

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Zahlung ohne OP-Datensatz

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Mehrere OP-Buchungen zu einem OP

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": OP in den Gegenbuchungszeilen

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": OP-Datensatz mit falscher Buchungszuordnung

Diese Fehler kommen im normalen Buchungsbetrieb nicht vor, sie werden bereits bei der Buchungserfassung abgeprüft. Starten Sie den Prüflauf erneut und wählen Sie die Option "Korrektur".

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Kontonummer in der Zahlungsbuchung fehlerhaft

Die verbuchten Kontonummern von Rechnung und Zahlung sind unterschiedlich. Ordnen Sie die Zahlung dem korrekten Personenkonto zu.

-> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": fehlerhafte Belegnr. (konvertierte Daten)

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Belegnummer in der Zahlungsbuchung fehlerhaft

Die Belegnummern von Rechnungs- und Zahlungsbuchung sind unterschiedlich. Bei konvertierten Daten ist keine Korrektur notwendig, bei aktuellen Daten ist die Belegnummer in der Zahlungsbuchung zu korrigieren.

=> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Transaktionswährung in der Zahlungsbuchung fehlerhaft

Die Fremdwährung von Rechnungs- und Zahlungsbuchung ist unterschiedlich bzw. fehlt teilweise. Korrigieren Sie die Buchung.

-> "KONTONUMMER/ART/BELEGNUMMER": Stornierter OP-Datensatz mit OP- bzw. Zahlungswerten

Bitte OP-Verrechnung durchführen bzw. Beleg neu einbuchen

Ein bereits bezahlter OP wurde nachträglich storniert. Buchen Sie den Beleg neu ein.

-> "KONTONUMMER": Währungsdifferenz bitte ausbuchen ("BETRAG")

Hinweis auf eine nicht ausgebuchte Währungsdifferenz. Geben Sie in der Buchungsmaske die angegebene Kontonummer ein und wählen Sie Buchungsart "W". Die Währungsdifferenz wird angezeigt und kann direkt verbucht werden.

=> Konto "KONTONUMMER": EB-Werte nicht korrekt ("KONTONUMMER" : "BETRAG" / Vorjahr : "BETRAG

=> Konto "KONTONUMMER": Saldo und OPs ("KONTONUMMER") stimmen nicht ("BETRAG" <-> "BETRAG

Die Vortragswerte bzw. Konto- und OP-Salden weisen Differenzen auf. In der Regel wurde der EB-Vortrag nach einer OP-Buchung ins Vorjahr nicht wiederholt, starten Sie den EB-Vortrag vom Vorjahr in das aktuelle Jahr bzw. buchen Sie die fehlende EB-Buchung manuell.

Belegnummernprüfung:

Belegnummern "BELEGNUMMER" - "BELEGNUMMER" fehlen

Belegnummer "BELEGNUMMER" fehlt

Belegnummer "BELEGNUMMER" mehrfach ("xxx") vorhanden

Das Vorhandensein der fortlaufenden Belegnummern für Einkauf und Verkauf wird geprüft, fehlende bzw. doppelte Belegnummern werden angezeigt.