Saldenlisten
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Ausdruck von Summen- und Saldenlisten:
Kunden
Lieferanten
Sachkonten
Sonstige
Die Saldenlisten sind Bestandteil der vorgeschriebenen buchhalterischen Aufzeichnungen. Der Ausdruck ist nicht an den Monatsabschluss gebunden, da die Salden getrennt von den Buchungen geführt werden. Es genügt, die Salden am Ende eines Jahres auszudrucken, wenn die Buchhaltung abgeschlossen ist. Der Ausdruck ist beliebig oft wiederholbar und kann eine große Hilfe bei der Fehlersuche sein.
Kunden/Lieferanten
Kontokorrentliste Kunden / Lieferanten
Die Kontokorrentliste gibt getrennt voneinander einen Ausweis mit Soll-Saldo und zum anderen mit Haben-Saldo aus.
von Kundennummer / bis Kundennummer
bzw
von Lieferantennummer / bis Lieferantennummer
Eingabe des gewünschten Personenkontobereiches. Erfolgt keine Eingabe, werden alle Personenkonten ausgegeben, die einen Saldo haben.
Geschäftsjahr
Eintrag des Geschäftsjahres
Bis Periode
z.jB. bis Periode 13, damit auch Nachbuchungen der 13. Periode beachtet werden
Selektion drucken
Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion
Sortierung
Die Sortierung kann eingestellt werden nach:
Kundennummer/Lieferantenummer
Saldo aufsteigend
Saldo absteigend
Saldenliste Nettoumsatz
Ausgabe der Netto-Umsätze der ausgewählten Personenkonten
(Es werden die Umsätze der Konten angezeigt, die im Sachkontenstamm die Kennzeichnung Nettoumsatzrelevant tragen!)
Die Nettoumsatzwerte werden nicht als kumulierte Werte gespeichert, sondern immer zur Laufzeit errechnet. Hierzu werden alle Gegenbuchungen zu den Belegbuchungen des Kontos (Belegarten R,G,A und F) durchlaufen und die Nettowerte der umsatzrelevanten Sachkonten addiert.
Zahlungsbuchungen mit Skonto werden ebenfalls berücksichtigt, wenn das Skontokonto als umsatzrelevant gekennzeichnet ist. Der Skontonettobetrag wird vom Umsatz abgezogen, d. h. mit negativem Vorzeichen und umgedrehter Soll/Haben-Zuordnung.
Saldenliste
Über die Saldenliste erhält man die Ausgabe der Brutto-Umsätze der ausgewählten Personenkonten.
Bei der Selektierung für die Saldenliste kann noch zusätzlich, der Suchname und auch die Plz hinterlegt werden.
Weiterhin ist eine Eingrenzung der Perioden des entsprechenden Geschäftsjahres möglich, während bei der Kontokorrentliste nur - bis Periode - möglich ist.
Listenart
Konten nur mit Umsatz
alle Konten
Sortierung
Die Sortierung kann eingestellt werden nach:
Kundennummer/Lieferantenummer
Suchname
Plz / Ort
Saldo aufsteigend
Saldo absteigend
Sammelkontenliste
Ausgabe einer Saldenliste, gruppiert und summiert nach den Sammelkonten.
Wahlweise nach Soll-/Haben-Saldo getrennt (Kontokorrentliste).
von Sammelkonto / bis Sammelkonto
erfolgt keine Eingabe, werden alle Konten die als Sammelkonto gekennzeichnet sind, ausgegeben
oder Eingabe eines oder bestimmter Sammelkonten
von Kundennummer / bis Kundennummer
bzw
von Lieferantennummer / bis Lieferantennummer
Eingabe des gewünschten Personenkontobereiches. Erfolgt keine Eingabe, werden alle Personenkonten ausgegeben, die einen Saldo haben.
Geschäftsjahr
Eintrag des Geschäftsjahres
Von Periode /- Bis Periode
Hier können die Perioden festgelegt werden, für welche die Saldenliste ausgedruckt werden soll. Vorgegeben sind jeweils die erste und letzte Buchungsperiode.
Soll und Haben, Saldo getrennt
Über diese Selektion kann gewählt werden, ob man die Salden von Soll und Haben getrennt ausgewiesen haben möchte. Andernfalls sieht es so aus wie eine normale Saldenliste, mit Soll / Haben Werten auf einer Seite nebeneinander.
Sortierung
Die Sortierung kann eingestellt werden nach:
Kundennummer/Lieferantenummer
Saldo aufsteigend
Saldo absteigend
Sachkonten
Handelsbilanz-Buchungen
Von Sachkonto / Bis Sachkonto
Der Kontennummernbereich kann festgelegt werden. Mit der Programm-Voreinstellung werden alle Konten ausgedruckt.
Geschäftsjahr
Eintragen des Geschäftsjahres
Von Periode / Bis Periode
Hier können die Perioden festgelegt werden, für welche die Saldenliste ausgedruckt werden soll. Vorgegeben sind jeweils die erste und letzte Buchungsperiode.
Listenart
Konten nur mit Umsatz
alle Konten
Selektion drucken
Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion.
Saldenliste Jahreswerte
Von Sachkonto / Bis Sachkonto
Der Kontennummernbereich kann festgelegt werden. Mit der Programm-Voreinstellung werden alle Konten ausgedruckt.
Geschäftsjahr
Eintragen des Geschäftsjahres
Soll ausgeben
will man nur die Sollseite ausgeben lassen, muss hier das Ja hinterlegt werden.
Haben ausgeben
will man nur die Habenseite ausgeben lassen, muss hier das Ja hinterlegt werden.
Saldo ausgeben
oder soll nur der Saldo ausgegeben werden.
Man kann jedoch auch alles auf Ja setzen.
Selektion drucken
Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion.
Saldenliste Sachkonten
Von Sachkonto / Bis Sachkonto
Der Kontennummernbereich kann festgelegt werden. Mit der Programm-Voreinstellung werden alle Konten ausgedruckt.
Geschäftsjahr
Eintragen des Geschäftsjahres
Von Periode / Bis Periode
Hier können die Perioden festgelegt werden, für welche die Saldenliste ausgedruckt werden soll. Vorgegeben sind jeweils die erste und letzte Buchungsperiode.
Listenart
Wahl zwischen:
Ausdruck aller Konten
Nur Konten mit Umsatz
Selektion drucken
Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion.
Sonstige
Saldenbestätigungen einseitig für Kunden und Lieferanten
Tabelle der verbuchten OP pro Personenkonto zu einem bestimmten Stichtag (zur Abstimmung und Bestätigung)
Saldenbestätigungen zweiseitig für Kunden und Lieferanten
Tabelle der verbuchten OP pro Personenkonto zu einem bestimmten Stichtag (zur Abstimmung und Bestätigung) mit Anschreiben auf eigener Seite
Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden
Hier wird eine Liste ausgegeben alles EU und Drittlandkunden und EU bzw Drittlandlieferanten.