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Saldenlisten

Saldenlisten

Ausdruck von Summen- und Saldenlisten: 

  • Kunden

  • Lieferanten

  • Sachkonten

  • Sonstige

 

Die Saldenlisten sind Bestandteil der vorgeschriebenen buchhalterischen Aufzeichnungen. Der Ausdruck ist nicht an den Monatsabschluss gebunden, da die Salden getrennt von den Buchungen geführt werden. Es genügt, die Salden am Ende eines Jahres auszudrucken, wenn die Buchhaltung abgeschlossen ist. Der Ausdruck ist beliebig oft wiederholbar und kann eine große Hilfe bei der Fehlersuche sein.

 

Kunden/Lieferanten

 

Kontokorrentliste Kunden / Lieferanten

Die Kontokorrentliste gibt getrennt voneinander einen Ausweis mit Soll-Saldo und zum anderen mit Haben-Saldo aus. 

von Kundennummer / bis Kundennummer

bzw

von Lieferantennummer / bis Lieferantennummer

Eingabe des gewünschten Personenkontobereiches. Erfolgt keine Eingabe, werden alle Personenkonten ausgegeben, die einen Saldo haben. 

Geschäftsjahr

Eintrag des Geschäftsjahres 

Bis Periode

z.jB. bis Periode 13, damit auch Nachbuchungen der 13. Periode beachtet werden 

Selektion drucken

Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion 

Sortierung

Die Sortierung kann eingestellt werden nach:

  • Kundennummer/Lieferantenummer

  • Saldo aufsteigend

  • Saldo absteigend

 

Saldenliste Nettoumsatz

Ausgabe der Netto-Umsätze der ausgewählten Personenkonten
(Es werden die Umsätze der Konten angezeigt, die im Sachkontenstamm die Kennzeichnung  Nettoumsatzrelevant tragen!)

Die Nettoumsatzwerte werden nicht als kumulierte Werte gespeichert, sondern immer zur Laufzeit errechnet. Hierzu werden alle Gegenbuchungen zu den Belegbuchungen des Kontos (Belegarten R,G,A und F) durchlaufen und die Nettowerte der umsatzrelevanten Sachkonten addiert.

Zahlungsbuchungen mit Skonto werden ebenfalls berücksichtigt, wenn das Skontokonto als umsatzrelevant gekennzeichnet ist. Der Skontonettobetrag wird vom Umsatz abgezogen, d. h. mit negativem Vorzeichen und umgedrehter Soll/Haben-Zuordnung. 

 

Saldenliste 

Über die Saldenliste erhält man die Ausgabe der Brutto-Umsätze der ausgewählten Personenkonten. 

Bei der Selektierung für die Saldenliste kann noch zusätzlich, der Suchname und auch die Plz hinterlegt werden. 

Weiterhin ist eine Eingrenzung der Perioden des entsprechenden Geschäftsjahres möglich, während bei der Kontokorrentliste nur - bis Periode - möglich ist. 

Listenart

  1. Konten nur mit Umsatz

  2. alle Konten 

Sortierung

Die Sortierung kann eingestellt werden nach:

  • Kundennummer/Lieferantenummer

  • Suchname

  • Plz / Ort

  • Saldo aufsteigend

  • Saldo absteigend 

 

Sammelkontenliste 

Ausgabe einer Saldenliste, gruppiert und summiert nach den Sammelkonten.

Wahlweise nach Soll-/Haben-Saldo getrennt (Kontokorrentliste)

von Sammelkonto / bis Sammelkonto

erfolgt keine Eingabe, werden alle Konten die als Sammelkonto gekennzeichnet sind, ausgegeben

oder Eingabe eines oder bestimmter Sammelkonten 

von Kundennummer / bis Kundennummer

bzw

von Lieferantennummer / bis Lieferantennummer

Eingabe des gewünschten Personenkontobereiches. Erfolgt keine Eingabe, werden alle Personenkonten ausgegeben, die einen Saldo haben. 

Geschäftsjahr

Eintrag des Geschäftsjahres 

Von Periode /- Bis Periode

Hier können die Perioden festgelegt werden, für welche die Saldenliste ausgedruckt werden soll. Vorgegeben sind jeweils die erste und letzte Buchungsperiode. 

Soll und Haben, Saldo getrennt

Über diese Selektion kann gewählt werden, ob man die Salden von Soll und Haben getrennt ausgewiesen haben möchte. Andernfalls sieht es so aus wie eine normale Saldenliste, mit Soll / Haben Werten auf einer Seite nebeneinander. 

Sortierung

Die Sortierung kann eingestellt werden nach:

  • Kundennummer/Lieferantenummer

  • Saldo aufsteigend

  • Saldo absteigend
     

Sachkonten

 

Handelsbilanz-Buchungen

Von Sachkonto / Bis Sachkonto
Der Kontennummernbereich kann festgelegt werden. Mit der Programm-Voreinstellung werden alle Konten ausgedruckt. 

Geschäftsjahr

Eintragen des Geschäftsjahres 

Von Periode / Bis Periode

Hier können die Perioden festgelegt werden, für welche die Saldenliste ausgedruckt werden soll. Vorgegeben sind jeweils die erste und letzte Buchungsperiode. 

Listenart

  • Konten nur mit Umsatz

  • alle Konten 

Selektion drucken

Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion.  

 

Saldenliste Jahreswerte 

Von Sachkonto / Bis Sachkonto

Der Kontennummernbereich kann festgelegt werden. Mit der Programm-Voreinstellung werden alle Konten ausgedruckt. 

Geschäftsjahr

Eintragen des Geschäftsjahres 

Soll ausgeben

will man nur die Sollseite ausgeben lassen, muss hier das Ja hinterlegt werden. 

Haben ausgeben

will man nur die Habenseite ausgeben lassen, muss hier das Ja hinterlegt werden. 

Saldo  ausgeben

oder soll nur der Saldo ausgegeben werden. 

Man kann jedoch auch alles auf Ja setzen.

Selektion drucken

Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion. 

 

Saldenliste Sachkonten  

Von Sachkonto / Bis Sachkonto

Der Kontennummernbereich kann festgelegt werden. Mit der Programm-Voreinstellung werden alle Konten ausgedruckt. 

Geschäftsjahr

Eintragen des Geschäftsjahres 

Von Periode / Bis Periode

Hier können die Perioden festgelegt werden, für welche die Saldenliste ausgedruckt werden soll. Vorgegeben sind jeweils die erste und letzte Buchungsperiode. 

Listenart

Wahl zwischen:

  • Ausdruck aller Konten

  • Nur Konten mit Umsatz 

Selektion drucken

Wahlweise Ausdruck der gewählten Selektion.

 

Sonstige

Saldenbestätigungen einseitig für Kunden und Lieferanten
Tabelle der verbuchten OP pro Personenkonto zu einem bestimmten Stichtag (zur Abstimmung und Bestätigung)

Saldenbestätigungen zweiseitig für Kunden und Lieferanten
Tabelle der verbuchten OP pro Personenkonto zu einem bestimmten Stichtag (zur Abstimmung und Bestätigung) mit Anschreiben auf eigener Seite

Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gebietsfremden

Hier wird eine Liste ausgegeben alles EU und Drittlandkunden und EU bzw Drittlandlieferanten.

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