E-Bilanz

Mandanteneinstellungen / Installation

In den "Mandanteneinstellungen / Installation" wird der Installationspfad des E-Bilanz-Moduls automatisch eingetragen.

Der Mandantenname und der Mandanten-Code werden ebenfalls automatisch eingetragen und dient dem E-Bilanz-Modul dazu, den Mandanten eindeutig zu identifizieren.

Bei Problemen bei der Anlage eines neuen Projektes in einem bestehenden Mandanten mit Bilanzen aus Vorjahren prüfen Sie die hier beschriebenen Stellen.

Der Link "Setupdatei für das E-Bilanzmodul laden" verzweigt direkt zum Download der aktuellsten E-Bilanz-Version für Neuinstallationen.

Der Button Installationsanleitung bietet die passende Installationsanleitung an:

Multiuser-Lizenz: Installation auf Server / Terminalserver (Achtung: Vorgehensweise unterschiedlich!)
Singleuser-Lizenz: Installation auf dem lokalen Rechner (Achtung: E-Bilanz-Lizenz ist rechnerbezogen, bei "Umzug" ist neue Lizenz erforderlich!)

Bilanz-Projekte

Für den Mandanten können verschiedene Projekte angelegt werden.

Über das grüne Plussymbol (links oben) kann die nächste Projektnummer angelegt. Das Geschäftsjahr wird automatisch mit dem ausgefüllt, in dem man gerade aktiv angemeldet ist.

Aus den Eingabefeldern 'Geschäftsjahr' und 'Bis Periode' wird ein Projektkürzel gebildet, das im Modul E-Bilanz die Zuordnung zu einem vorhandenen Projekt bzw. das Anlegen eines neuen Projektes bewirkt.

Das Projektkürzel und der Projektname können frei eingegeben werden und wird im E-Bilanz-Modul genau so angezeigt.

Das Projektkürzel sehen Sie nur, wenn Sie das Projekt mit einem Doppelklick öffnen oder über die Eigenschaften mittels rechter Maustaste auf den Projektnamen.

Bei zwei Projekten mit gleichem Zeitraum müssen Projektkürzel UND Projektname unterschiedlich sein, damit die Projekte im E-Bilanz-Modul eindeutig unterschieden werden können!

Mit Bilanzüberleitung

Bei der Übermittlung der Bilanzdaten an die Finanzverwaltung muss die Steuerbilanz übergeben werden.

Je nach Einstellung im Menü Basisdaten | Mandantendaten | Firmendaten | Art der Bilanzierung enthält die Dialogbuchungsdatei die Buchungen der

Steuerbilanz
es müssen keine Überleitungsbuchungen mit übergeben werden
Handelsbilanz
es müssen die Überleitungsbuchungen zur Steuerbilanz zusätzlich übertragen werden
In diesem Fall ist das Häkchen zu setzen

Überleitungsbuchungen können auch direkt im E-Bilanz-Modul gebucht werden, allerdings stimmen dann die Bilanzsumme der E-Bilanz nicht mit den Buchhaltungswerten überein!

Salden erneut übertragen

Bei der ersten Übertragung wird das Projekt neu angelegt und die Salden übertragen. Bei erneuter Übertragung werden die Salden im Projekt des E-Bilanz-Moduls aktualisiert.

Die Aktualisierung kann beliebig oft erfolgen. Die Zuordnung der Sachkonten wird nicht verändert.

Ohne diesen Haken, werden keine Sachkonten mit Salden übertragen und so wird auch keine Saldenliste im Projekt angelegt.

Alle Sachkonten übertragen

Durch diese Option werden auch Sachkonten mit Null-Salden übertragen.

So ist sofort die Zuordnung des kompletten Kontenrahmens möglich, unabhängig davon, ob Buchungen im aktuellen Zeitraum erfolgt sind.

Enthält die Kontenbezeichnung doppelte Hochkomma (" - können im E-Bilanzmodul nicht verarbeitet werden!) werden diese bei der Übergabe in einzelne Hochkomma ( ' ) umgesetzt.

Taxonomieabfrage

Bei der ersten Übergabe eines Projektes wird die Grundtaxonomie abgefragt:

Wählen Sie hier jeweils die "Kerntaxonomie" - passend zum Geschäftsjahr an:

...
2018 = Taxonomie 6.1
2019 = Taxonomie 6.2
2020 = Taxonomie 6.3

Diese Angabe wird im E-Bilanz-Projekt am oberen, mittleren Bildschirmrand angezeigt und kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Hat man sich in der Auswahl verklickt und das Projekt z.B. mit einer falschen Taxonomie angelegt, muss das Projekt gelöscht und noch einmal neu angelegt werden.

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