DATEV-Import
OBE oder KNE-Verfahren (Postversand):
Beim OBE-Verfahren wird eine Vorlaufdatei erzeugt (enthält Informationen zum Mandanten, Berater, Länge der Sachkonten etc)
DV01
Dazu gibt es eine oder mehrere Datendateien, die Stammdaten oder Buchungen enthalten können:
DE001, DE002 ...
Beim KNE-Verfahren wird eine Vorlaufdatei erzeugt (enthält Informationen zum Mandanten, Berater, Länge der Sachkonten etc)
EV01
Dazu gibt es eine oder mehrere Datendateien, die Stammdaten oder Buchungen enthalten können:
ED00001, ED00002 ...
Beim Import werden die Dateien in eine STD-Datei konvertiert.
In den "Einstellungen" des Datenimports kann die Länge der Sachkonten (4-stellig) eingetragen werden. Da Datev die Sachkonten immer eine Stelle kleiner als die Personenstammdaten übermittelt, werden unter Umständen die Sachkonten mit Nullen ergänzt:
Personenkonten 7-stellig - Sachkonten werden 6-stellig übergeben mit angehängten Nullen (440000 - Erlöse 19%)
Personenkonten 6-stellig - Sachkonten werden 5-stellig übergeben mit angehängter Null (44000 - Erlöse 19%)
ACHTUNG! Wurde beim Mail-Versand automatisch die Dateiendung .dat angehängt, muss diese entfernt werden, damit die Dateien als Datev-Dateien erkannt werden!
Datev-Dateien mit Endung .txt oder .csv:
Feldnamen beim Export über DATEV-Standard:
KtoNr
Belegdatum
Gegenkonto
Beleg1
Beleg2
SollHaben
EingegUmsatz
Kost1
Kost2
Beispiel:
"Vorlaufnummer";"BSNr";"SollHaben";"EingegWaehr";"EingegUmsatz";"Kurs";"BUFeld";"Gegenkonto";"Beleg1";"Beleg2";"Belegdatum";"KtoNr";"Kost1";"Kost2";"KostMenge";"Skonto";"BuchText";"EUInfo";"HerkunftKz"
"11-2009/0001";2;"S";"";2000,00;;"";320;"datev01";"";01112009;4830;"";"";;0,00;"";"";"RE"
"11-2009/0001";3;"S";"";3000,00;;"";350;"datev01";"";01112009;4830;"";"";;0,00;"";"";"RE"
Feldnamen beim Export aus dem DATEV-Self Programm:
Kontonr
Datum
GKto
Belegnr
Beleg2
Betrag
KostSt
Text
Beispiel:
"JournalNr";"Betrag";"Steuerschl";"GKto";"Belegnr";"Datum";"Kontonr";"KostSt";"Text";"UStIdNr";"EUSteuer",
12592;2149.93;"";1360;"81786";"01.07";10073;;"Autohaus GmbH";"";"",
12592;-2149.93;"";1360;"81786";"01.07";8400;"1";"Autohaus GmbH";"";"",