Manuelle Kontierung
- Space Sync for Confluence
Electronik Banking - Manuelle Kontierung
Die manuelle Kontierung kann man wie folgt durchführen:
Wechsel in den unteren Buchungsgrid mit der Tab- oder Return-Taste, bzw. mit einem Mausklick in den Buchungsgrid. Hier kann wie in der Dialogbuchhaltung manuell gebucht werden.
Aufruf des OP-Fensters über einen Doppelklick auf die betreffende Auszugszeile oder Anklicken des OP-Buttons in der Navigatorleiste.
Nutzung des OP-Fenster in Verbindung mit Electronic Banking
Farbliche Unterlegung des OP-Betrages:
grün - der Beleg ist disponiert
blau - der Beleg ist offen
Der Vorteil beim Electronic Banking ist, dass ein Auszugstext vorhanden ist, der zur Suche herangezogen werden kann (bei Aufruf aus der Dialogbuchhaltung heraus, kann man diese Vorteile ebenfalls nutzen, indem man den Buchungstext entsprechend eingibt). Alternativ dazu kann man im OP-Fenster den Text nachträglich eingeben oder verändern, um die Suchfunktionen ausnutzen zu können.
Eindeutig identifizierte Skontoabzüge werden direkt vorgeschlagen und bei der automatischen Kontierung berücksichtigt.
Die im Verwendungszweck angegebenen Belegnummern (nur Nummerisch) werden auch bei Lieferantenbelegnummern gesucht.
(2016002 und 2016003)
Wie bei der Kontierungsfunktion im Electronic Banking beschrieben, wird auch beim Aufruf des OP-Fensters der Buchungstext analysiert und die entsprechenden Vorschläge in der Ergebnismenge (1), rechts oben, dargestellt. Wenn es mehrere Vorschläge gibt kann man sich die der Reihe nach anschauen indem man die Combobox öffnet (anhand der <F4>-Taste im Feld Ergebnismenge oder Mausklick auf den Combo-Button) und durchblättert.
Wurde kein passender Vorschlag gefunden, kann man einzelne Teile des Textes (2) doppelt anklicken. Hierbei sucht das Programm nach geeigneten Fundstellen. Bei Alphabetischen Suchworten sucht das Programm in dem Personenkonten nach entsprechendem Vorkommen in Name1, Name2 oder Ort (Felder aus den Stammdaten). Bei positiven Beträgen sucht das Programm bei den Kunden, andernfalls bei den Lieferanten. Gefundene Übereinstimmungen werden in einer Tabelle dargestellt.
Im Beispiel oben wurde der Beleg direkt gefunden, weil eine Rechnungs-Nummer angegeben war. Würde diese fehlen oder unvollständig sein, bietet das Programm bei Doppelklick auf den Namen "Lind" alle Konten an, in denen dieses Wortteil in den Feldern Name1, Name2 oder Ort vorkommt.
Hier kann man sich das korrekte Konto aussuchen, wodurch die Anzeige im OP-Fenster auf das betreffende Konto eingegrenzt wird. Wenn der Suchtext ein Betragsfeld ist, wird nach ähnlichen Beträgen (+/- 0.99) in den OPs gesucht. Die Suchfunktion nach Beträgen kann auch durch einen Doppelklick auf den Betrag (Rest:) (3) in der Statuszeile (unten) ausgelöst werden.
Nach der Auswahl der betreffenden Belege können die so erzeugten Buchungen (4) (im OP-Fenster links unten) in die Dialogbuchung oder das Electronic Banking übernommen werden.
Einbuchen der Belege aus dem Electronic Banking
Über das Kontextmenü (rechte Maustaste in der oberen Auszugtabelle oder Button "Abgleichs-/Kontierungsfunktionen") können die fertig kontierten Auszüge (grün in der Spalte 'St') in die Buchhaltung übernommen werden:
Anhand dieses Kontextmenüs können einzelne Belege eingebucht werden, sowie auch einzelne Belege gelöscht werden (es werden hierbei stets die Einzelbelege eingebucht, bzw. gelöscht, auf die mit der rechten Maustaste geklickt wurde).