Zusatz Sachkonten

Kostenart 

Kostenarten müssen bevor sie zugeordnet werden, in den Stammdaten | Kostenarten angelegt sein um sie hier zuordnen zu können. 

Kostenstelle 

Soll der verbuchte Betrag auf eine ganz bestimmte Kostenstelle verbucht werden, so gibt man hier eine ganz bestimmte Kostenstelle ein, damit die Verbuchung in den Dialogbuchen automatisch erfolgt.  

Kostenträger 

Gibt es einen bestimmten Kostenträger, muss dieser im Menü: Stammdaten | Kostenträger angelegt sein um ihn hier festlegen zu können. 

Kostenstelleneingabe 

Bei der Kostenstelleneingabe hat man folgende Möglichkeiten: 

Mengeneingabepflicht

Die Eingabe einer Menge wird abgeprüft und zwingend vorgegeben (NUR bei Nutzung einer "Bau-Kostenrechnung" - Eingabe in den Mandantendaten - Einstellungen)

Skontokonto 

Ist an dieser Stelle ein Skontokonto eingetragen, wird bei Zahlungen mit Skonto der Skontobetrag automatisch auf dieses Konto verbucht. Wenn kein Konto eingetragen ist wird das Konto benutzt welches im Steuerschlüssel hinterlegt ist. 

Umsatzkonto Istversteuerung 

Um zu erreichen, dass Umsätze bei Istversteuerung erst bei Vereinnahmung der Zahlung (Zeitpunkt der Umsatzsteuer-Zahlung) auf das eigentliche Umsatzerlöskonto gebucht werden, können Ausgangsrechnungen auf ein "Transit-Konto" gebucht werden.

Wird bei diesem Transitkonto hier ein Umsatzkonto Istversteuerung eingetragen, wird bei der Verbuchung der Zahlung der Umsatz automatisch vom Transitkonto auf das hier eingetragene Umsatzerlöskonto umgebucht. 

Landeskennung OSS 

Zur Unterstützung des One-Stop-Shop Verfahrens müssen die entsprechenden Umsatzerlös- und Skontokonten mit der jeweiligen EU-Landeskennung im Feld Landeskennung OSS (Karteireiter Stammdaten – Zusatz) gekennzeichnet werden. 

Steuertyp 

Mit der Einstellung für den Steuertyp kann mit "0 - standard" oder "1 - reduced" bestimmt werden, ob für das OSS-Verfahren der normale (0 - standard) Steuersatz oder der verringerte (1 - reduced) Steuersatz genommen werden soll. 

OSS Umsatztyp

wie sieht der Umsatztyp aus ? Sind es Umsätze des Steuerpflichtigen - Dienstleistungen

oder Umsätze für Warenlieferungen aus dem Inland

Das Programm braucht hier den entsprechenden Eintrag 

Kostst-Umbuchung 

Wird hier das Häkchen gesetzt, wird bei den automatischen Umbuchungen bei Zahlungseingang auch die Kostenstelle bei der Umbuchung berücksichtigt (Aufteilungen per * können nicht automatisch umgebucht werden - hier müssten Aufteilungsbuchungen mit einer Zeile pro Kostenstelle erfasst werden)

Verdichteter Kontoauszug

Beim Ausdruck der Kontoauszüge werden nur die Periodenumsätze ausgedruckt, nicht aber die einzelnen Buchungen.

Buchungstexte

Versehen Sie das Feld mit einem Häkchen, können bei diesem Konto Buchungstexte hinterlegt werden.

Diese Buchungstexte werden während der Buchungserfassung angezeigt und können anhand der Cursor-Steuertasten ausgewählt werden.

Ist das Feld leer, wird während der Buchungserfassung automatisch Kontenbezeichnung 1 als Buchungstext angezeigt.

Mehrere Buchungszeilen erhalten Sie in dem Sie mit der <Strg>  und <Return> Taste in die nächste Zeile wechseln können. 

Mit @ können innerhalb des Buchungstextes Ansprungpunkte gesetzt werden, die bei der Buchungserfassung mit manuellen Texten ergänzt werden können. 

Beispiel:

Eingangsrechnung Nr. @ vom @

Anzeigesperre im Dialogbuchen

Durch das Häkchen wird dieses Konto in den Such-Tabellen der Dialogbuchhaltung nicht mehr angezeigt.

So können nicht mehr genutzte Sachkonten und Personenkonten, die aktuell nicht mehr bebucht werden (sollen), ausgeblendet werden.

Dies gilt für Konten, die nicht gelöscht werden dürfen, da Umsätze vorhanden sind (Aufbewahrungspflicht).

Ein direktes Bebuchen der ausgeblendeten Konten ist trotzdem weiterhin möglich. Dazu muss die Kontonummer direkt eingegeben werden.