Kostenstellen

Stammdaten

Eingabe numerisch - bis zu 9 Stellen 

(zur Erweiterung auf bis zu 12 Stellen müsste der Nummernkreis für die Kostenstelle gelöscht werden : Systemball | Systemadminitration | Nummernkreise -> Grunddaten  - hier sind die Einträge der Felder "von Nummer" + "bis Nummer" zu löschen) 

Durch Eingabe einer nicht vorhandenen Kostenstelle erfolgt die Abfrage "neuen Datensatz anlegen Ja/Nein?"

Das Setzen der Anzeigesperre für die Dialogbuchhaltung bewirkt, dass diese Kostenstelle
nicht in der Auswahltabelle in der Dialogbuchhaltung und dem dort aufgerufenen Kostenaufteilungsfenster
angezeigt wird. (sh.Karte unten)

Suchname
Eingabe eines Suchnamens

Bezeichnung1/2
Eingabe der Bezeichnung der Kostenstelle, bei Bedarf auch zweizeilig

Übergeordnete Kostenstelle
Die Kostenstelle kann einer anderen Kostenstelle untergeordnet werden.
Für die Zusammenfassung von Kostenstellen für die Auswertungen siehe Leitkostenstellen.

Leiter
Aus den Personal-Stammdaten kann hier der Leiter der Kostenstelle eingetragen werden.

Abteilung
Eingabe der Abteilung

Externe GDI-Kostenrechnung

Diese Felder werden nur eingeblendet, wenn im Firmenstamm auf der Karte Einstellungen der Mandantendaten  unter 'Externe Kostenrechnung' die GDI-Kostenrechnung  eingestellt ist.

Open

Kontierschlüssel:

In diesem Feld muss einer Kostenstelle der entsprechende Kontierschlüssel der Kostenrechnung hinterlegt werden, damit beim Datenimport der Buchungen in die Kostenrechnung die Beträge entsprechend verteilt werden können laut diesem Kontierschlüssel. 

Eröffnung: / Abschluss

Aus der Kostenrechnung wird ein eventuell hinterlegtes Eröffnungs- bzw Abschlussdatum eingelesen. Diese Kostenstelle ist in den Dialogbuchungen erst ab dem sog. Eröffnungsdatum bebuchbar bzw. nicht mehr bebuchbar sobald diese Kostenstelle in der Kostenrechnung ein Abschlussdatum hat. 

Verarbeitung:

Dieser Feldinhalt kommt ebenfalls aus der Kostenrechnung. Es erscheint hier die Info ob diese Kostenstelle bearbeitet oder für die Bearbeitung gesperrt ist.

Zusatzfelder

Für die Stammdaten können Sie sich auch zusätzliche Felder definieren. Die Vorgehensweise erfahren Sie im Kapitel Firma unter Nummernkreise, "Zusatzfelder".

Verteilung

Eine Kostenstelle kann auch die Funktion einer Verteilungs-Kostenstelle übernehmen. Dies bedeutet, dass sie nur zur automatischen Verteilung von Kosten beim Einbuchen dient. 

Button <Einfügen> zeigt die Tabelle der verfügbaren Kostenstellen. Auswählen mit Häkchen oder Doppelklick. 

In Feld "Anteile" ist einzutragen, welcher Anteil auf die jeweilige Kostenstelle zu verbuchen ist. 

Dies kann prozentual geschehen, kann aber auch in beliebiger Stückelung erfolgen (z. B. Quadratmeter für Heizkosten). 

Die Verteilung ist jeweils für den Zeitraum gültig, der in der Spalte "Gültig ab Datum" eingetragen ist (kein Eintrag bedeutet "alle") bis zur Eingabe einer geänderten Verteilung mit Gültigkeitsdatum. 

Falls in einer Kostenstelle eine Verteilung erst später angelegt wird, bzw. ein neuer Gültigkeits-Zeitraum eingetragen wird, können bereits erfolgte Buchungen nachträglich noch verteilt werden:  

Mit dem Button: 'Verteilung in den Buchungen aktualisieren' können für die jeweils bearbeitete Kostenstelle oder wahlweise alle Kostenstellen rückwirkend anhand der Verteil-Sätze die gebuchten Werte neu verteilt werden.

Button <Löschen> löscht markierte Kostenstelle aus dem Verteiler. 

Open

Kosten

Eingabe eines Budgets je Kostenart für jede Kostenstelle. 

Mit <+> werden die Eingabefelder für das gewünschte Jahr angezeigt. 

Geben Sie einen Betrag ein, wählen Sie die Monate, für die dieser Betrag gelten soll und klicken Sie bei "Zuweisung" "Budget setzen" an. Der eingetragene Wert wird in die Perioden eingetragen. 

Für den Eintrag eines Jahres-Budgets (Voreingabe "von Periode" 1 "bis Periode" 12 übernehmen") ist bei "Zuweisung" der Punkt "Budget aufteilen" anzuklicken. Der Jahres-Wert wird automatisch auf die einzelnen Monate verteilt und die Summierung angezeigt. 

Die Werte können in den einzelnen Monats-Feldern geändert werden. Die Summierung wird automatisch korrigiert. 

Zur kompletten Neu-Eingabe der Budget-Werte für eine Kostenart löschen Sie die bisherigen Werte mit <->. 

Button "Saldenübernahme"

übernimmt die gebuchten Werte pro Kostenstelle/Kostenart in die Tabelle.