Bankauszüge

Über den Button Abgleichs-/Kontierungsfunktion | Bankauszüge ( MT940), können die Bankauszüge ausgegeben werden. 

Die über das MT940-Format eingelesenen Bankauszüge werden hier gespeichert (Suchfunktion in den einzelnen Spalten mit F3). 

In der Statusanzeige der Bankauszüge (Spalte St)  werden folgende Farben verwendet:

• blau: der Beleg steht zur Bearbeitung im Electronic Banking Modul

• grün: der Beleg ist korrekt erkannt, verbucht (bzw. manuell zugeordnet)

• gelb: der Beleg ist einer Buchung zugeordnet aber die Beträge stimmen nicht (mög­liche Ursachen: nachträgliche Änderung der Buchung, falsche manuelle Zuordnung zum Bankbeleg)

• rot: der Beleg ist keiner Buchung zugeordnet und auch nicht zur Bearbeitung im Electronic Banking Modul).

Open

In der Buchungszuordnung wird im unteren Teil der Anzeige jeweils die komplette Buchung angezeigt.

Je nach Farbe der Statusanzeige wird die Buchung unter Button " Abgleichs-/Kontierungsfunktionen | Bankauszüge ( MT940) - 'Zugeordnete Buchungen" oder 'Nicht zugeordnete Buchungen' angezeigt.

Die gelb unterlegten Buchungszeilen zeigen jeweils die Bankbuchung.

Mit dem Button "Ausdruck" wird ein Listendialog gestartet, über den man die gespeicherten Bankauszüge nach Datum selektiert ausdrucken kann.

• Zugeordnete Buchungen können auf Wunsch ebenfalls ausgedruckt werden (grau unterlegt). 

• Tagessumme der Buchungen und der Bankauszüge werden angezeigt und bei Abweichungen rot ausgedruckt. 

• Keinem Bankauszug zugeordneten Buchungen werden gesondert ausgewiesen.

• Die Listen sind designbar.