mit PIN-Abfrage (Probleme beim Direktbanking)
- Space Sync for Confluence
Es wurden keine Datensätze übernommen bzw kontiert
Die bei der Bank vorhandenen Datensätze wurden bereits manuell eingebucht.
Das Programm kann dies erkennen, wenn Buchungsdatum und Betrag übereinstimmen.
Bankleitzahl und Kontonummer der Bankstammdaten stimmen nicht mit den Angaben in der MT940-Datei überein:
Beispiel-Datensatz einer Datei MT940:
:20:111111
:25:10010000/12548
:28C:018/001
:60F:C041021EUR22534,52
:61:0410211021C1748,96NMSC
:86:051?00UEBERW.?10?20Rnr 65 u 24?32Kunde-XY?34000
:62F:C041021EUR24283,48
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Es werden folgende Daten übertragen:
KZ 25 die Kontendaten des Mandanten
28C die Auszugsnummer
60F das Datum mit dem Anfangs-Saldo
61 Buchungsdatum mit Betrag
86 die Verwendungszwecke
62F der Schluss-Saldo
Die Felder 61 und 86 können mehrfach zwischen den Feldern 60F und 62F vorkommen, je nach Anzahl der Buchungen auf dem Kontoauszug.
Dieser Satzaufbau ist für alle Banken gleich und kann von der Fibu eingelesen werden.
Die in Zeile :25: vorhandenen Angaben für Bankleitzahl und Kontonummer werden mit den angelegten Stammdaten dieser Bank in der Fibu abgeglichen. So ist sichergestellt, dass keine Datensätze eines anderen Bankkontos eingelesen und verbucht werden.
Im Abgleichs-/Kontierungsmenü gibt es den Menüpunkt „MT940-Import-Übersicht“ (nur für Bediener admin).
Hier können die importierten MT940-Dateien angezeigt / ausgedruckt werden.
Falls in der MT940-Datei eine abweichende Kontoangabe gefunden wird, kann durch Eintrag dieses Wertes in den Stammdaten der entsprechenden Bank in das Feld „MT940-Kennung“ das Einlesen der Auszugsdatensätze erreicht werden.
