Stapelbuchung
- Space Sync for Confluence
Stapel erfassen
Mit <+> wird ein neuer Stapel geöffnet.
Geben Sie eine Bezeichnung ein - die Buchungsmaske wird geöffnet.
Stapel zur einmaligen Verbuchung
Stapel für Abgrenzungs- und Aufteilungsbuchungen
Es können hier Buchungen eingegeben werden, die zu einem bestimmten Zeitpunkt an die Dialog-Buchung übergeben werden sollen.
Die Funktionsweise der Buchungserfassung ist völlig gleich.
Die Konten-Salden werden beim Buchen angezeigt, aber durch die neu im Stapel erfassten Buchungen nicht verändert.
Die Buchungen werden mit Beleg-Nummer und Buchungsdatum erfasst, der Stapel wird nach erfolgter Einbuchung mit <-> gelöscht.
Stapel zur mehrmaligen Verbuchung
Regelmäßig wiederkehrende Buchungen (z. B. monatlichen Mietzahlungen) werden in einem Stapel ohne Buchungsdatum erfasst.
Die Vergabe des Buchungsdatums erfolgt bei der Einbuchung des Stapels.
Bearbeitung vorhandener Stapel
Durch Auswahl des gewünschten Stapels in der Auswahltabelle -> Button "Bearbeiten"
ACHTUNG: Wurden Angaben über das Zusatzfenster (F4-Taste) in Belegbuchungen hinterlegt (z.B. Projektnummer), können diese Angaben im Editierbereich mit der F4-Taste in Spalte "Belegnr" beauskunftet und geändert/gelöscht werden.
Dies ist notwendig, weil die "Belegansicht erweitert" im Kontextmenü der Stapelbuchungen nicht aktiviert werden kann.
Kontextmenü (rechte Maustaste)
Im Kontextmenü sind einige Menüpunkte gleich der Dialogbuchungserfassung.
Abweichend:
Buchung sperren
Die aktuelle Buchung wird gesperrt (optisch durch rote Schrift und durchgestrichen erkennbar). Diese Buchung wird bei Einbuchung des Stapels nicht berücksichtigt, kann aber durch erneutes Auswählen des Menüpunktes jederzeit wieder aktiviert werden.
Jahresabgrenzung / Unterjährige Aufteilung
Zur Abgrenzung von Vorgängen, die in einem Geschäftsjahr gebucht werden, sich aber auch auf das Folgegeschäftsjahr beziehen, sind aus bilanztechnischer Sicht Abgrenzungsbuchungen erforderlich.
Beispiel hierfür sind Versicherungsrechnungen, deren Bezugszeitraum nicht mit dem Geschäftsjahr übereinstimmen.
Weiterhin ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht ratsam, die Kosten nicht vollständig in der Buchungsperiode anzusetzen, in der die Rechnung erfolgt, sondern auf 12 Monate aufzuteilen, damit in den monatlichen KER-Auswertungen keine 'unerklärlichen Sprünge' auftauchen.
Für beide Problemstellungen kann man die Funktion Jahresabgrenzung / Unterjährige Aufteilung verwenden.
Zur Erzeugung der Abgrenzungs-/Verteilungsbuchungen ist ein neuer Stapel anzulegen und die Funktion Jahresabgrenzung/Unterjährige Aufteilung über das Kontextmenü aufzurufen.
Über den eingeblendeten Kontoauszug kann die Originalbuchung ausgewählt werden.
Ausführliche Anleitung als PDF
Sachkontenumsetzung
hier können Sachkonten auf andere Sachkonten umgesetzt werden, ohne das jede einzelne Buchung geändert werden muss. Diese Funktion ist für die Änderung des Steuersatzes gedacht bei der Einbuchung von wiederkehrenden Rechnungs-Stapel.
Häkchen "Kostenart umsetzen" - Eine abweichende Kostenart wird geändert, wenn beim neu zu verwendenden Sachkonto eine abweichende Kostenart eingetragen ist. Wahlweise kann der Nettobetrag oder der Bruttobetrag als Ausgangsbetrag der Steuer-Neuberechnung angeklickt werden.
Steuersatzänderung
Bei gleichbleibendem Sachkonto kann hier ein neuer Steuerschlüssel eingetragen werden.
Wahlweise kann der Nettobetrag oder der Bruttobetrag als Ausgangsbetrag der Steuer-Neuberechnung angeklickt werden.
Stapel verbuchen
Einbuchen vorhandener Stapel
durch Auswahl des gewünschten Stapels in der Auswahltabelle -> Button "Einbuchen"
Anzeige-Felder:
Stapel-Nr und -Bezeichnung
Die Nummer und Bezeichnung des zu verbuchenden Stapels werden angezeigt.
Letzte Änderung
Das Datum der letzten Stapel-Bearbeitung wird angezeigt.
Letzte Verbuchung/Bediener
Das Datum der letzten Stapel-Verbuchung wird angezeigt, mit Name des Bedieners.
Anz.Buch
Anzahl der Buchungen im Stapel
Summe S.
Gesamtsumme Soll im Stapel
Summe H.
Gesamtsumme Haben im Stapel
Sum.-St.
Gesamtsumme Steuer im Stapel
Eingabe-Felder:
Buchungsdatum
Eingabe des gewünschten Buchungsdatums.
Dieses Datum wird bei allen Buchungssätzen verwendet, die ohne Datum eingebucht wurden.
Bei Buchungen mit Buchungsdatum hat das hier angezeigte Buchungsdatum keine Auswirkung.
13. Buchungsperiode
Für Buchungen zum 31.12. kann hier die Auswahl erfolgen, ob die 13. Periode bebucht werden soll.
Belegnummer Kunden
Belegnummer Lieferanten
Die Zuteilung von fortlaufenden Belegnummern kann automatisch erfolgen, wenn bei der Verbuchung im Stapel das Feld "Belegnr" frei geblieben ist.
Geben Sie jeweils die 1. zu verwendende Belegnummer ein.
Buchungstext
Eingabe des gewünschten Buchungstextes (gilt für alle Belege) - ohne Eingabe erfolgt Einbuchung wie üblich (Buchungstext aus Buchung bzw. Kontobezeichnung des Gegenkontos)
Eingabefelder für SEPA-Lastschriftbelege
Lastschriftbelege müssen für die automatische Lastschrifterstellung folgende Informationen enthalten:
Mandatsreferenz
Prenotification-Datum
Bankabgabetermin
Einzugsdatum
Einzugsbetrag
Enthält der Stapel einen oder mehrere Lastschriftbelege, muss das Häkchen bei "SEPA-Prenotification-Daten besetzen" gesetzt werden.
Die Mandatsreferenz wird aus dem Vorgabemandaten des Kunden übernommen.
Es erfolgen Hinweismeldungen, wenn die Mandatsreferenz fehlt, nicht aktiv ist oder nicht zum Kunden passt.
Zusätzlich können folgende Felder eingetragen werden:
Bank-Nummer (optional)
Wird hier eine Banknummer eingetragen, wird die Hausbank der Belege übersteuert.
Einzugsdatum
Das Einzugsdatum muss eingetragen werden.
Anhand dieses Datums und der Vorlaufzeiten (Bankenstamm) + Mandatsart wird der Bankabgabetermin ermittelt.
Der Einzugsbetrag entspricht dem Buchungsbetrag des Beleges.
Das Prenotification-Datum wird mit dem aktuellen Tagesdatum belegt.
Prüfen
Die erfassten Stapelbuchungen können vor der Einbuchung auf Korrektheit geprüft werden.
Einbuchen
Einbuchen des gesamten Stapels in die Dialog-Buchung.
Hinweis: Beim Auftreten von internen Indexfehlern beim gleichzeitigen Einbuchen von mehreren Buchungsstapeln kann in Anzahl der Versuche in den Nummernkreisen erhöht werden.