Zahlungsimportdateien_csv

Wie beim CSV-Import kann festgelegt werden, ob es sich um vorzeichenbehaftete Werte, vorzeichenlose Werte mit S/H-Kennzeichen oder um getrennte Spalten für Soll- und Habenbeträge handelt.

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Felder in "CSV-Einstellungen" zuordnen (siehe auch CSV-Import) 

Voraussetzungen für den Import ist, dass die Pflichtfelder

• Kontonummer (bzw. "Sachkonto Fibu" im Importprofil)

• Buchungsdatum

• Buchungsbetrag

• Soll/Haben

• Belegnummer

• Verwendungszweck
  in einer CSV-Zeile vorhanden sind.

  Belegnummer und Verwendungszweck/Buchungstext sind keine Pflichtfelder, sind aber eine wichtige Basis für die manuelle Zuordnung eines Gegenkontos bzw. die Nutzung der automatischen Kontierung per OP bzw. Kontierungsregel.

Wird eine Kontonummer in der Datei mitgeliefert und hier zugeordnet, hat diese Zuordnung erste Priorität und übersteuert den Eintrag im Profil im Feld Sachkonto.

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Besonderheit Belegnummer:

Enthält die Belegnummer z.B. die fortlaufende Kassenbelegnummerierung, kann diese Feld "Auszugnummer" zugeordnet werden.

Enthält die Belegnummer die Rechnungsnummer eines gezahlten OP, muss diese Belegnummer dem Buchungstext zugeordnet werden.

Aus den Feldern Buchungstext, Belegnummer etc. wird dann der Verwendungszweck gefüllt.

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