Kontextmenü Electronic-Banking

Kontextmenü Electronic-Banking "Abgleich-/Kontierungsfunktionen"

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Bankenabgleich (Auszüge abholen)

Wechselt zur Maske Bankenabgleich zur Abholung neuer Kontoauszüge 

Bankauszüge MT940

Zeigt die Bankauszüge der importierten MT940-Dateien 

Kontextmenü mit rechter Maustaste:

Der Bediener 'admin' hat die Möglichkeit alle Bankauszüge eines Datums oder die Bank­auszüge ab einem bestimmten Datum zu löschen. 

Bankauszugsliste (MT940)

Hier können Sie die Bankauszüge der MT940-Dateien ausdrucken. Die Salden der Bankbuchungen und der Kontoauszüge werden verglichen, Abweichungen erscheinen in roter Farbe. 

MT940 - Importeinstellungen

In dieser Tabelle können Bezeichnungen der Bank wie z. B. DAUERAUFTRAG oder EINZUG MIT ERMÄCHTIGUNG mit eigenen Abkürzungen versehen werden, um eine bessere Lesbarkeit der Buchungs-Kontoauszüge zu erreichen.

Durch Klick in die Tabelle "Auftragsschlüssel" werden die bisher importierten Auftragsschlüssel angezeigt und können ausgewählt werden. 

MT940/CAMT - Import-Übersicht

Anzeige der importierten MT940-Dateien mit Datum und Inhalt.

z.B. zur Kontrolle der Konto-Angaben in der Zeile :25: - nur übereinstimmende Angaben werden dem jeweiligen Bankkonto zugeordnet.

Siehe auch "Probleme beim Directbanking" 

Automatische Kontierung

Wird die Automatische Kontierung nicht direkt beim Import der neuen Auszüge ausgewählt, kann der Start der Kontierung hier erfolgen. 

Kontierungsregeln

Anlegen von Kontierungsregeln für wiederkehrende Sachbuchungen. 

Kontierungsregel akzeptieren

Wird eine Kontierungsregel mit dem Häkchen "Buchungen müssen manuell bestätigt werden" versehen, erfolgt hier die Bestätigung der vorgeschlagenen Regel. 

Kontierung löschen

Eine erfolgte Kontierung (manuell oder automatisch) kann hier wieder zurückgenommen werden (z. B. für den Test einer neuen Kontierungsregel). 

Beleg einbuchen

Einbuchen des aktuellen Beleges (nur bei erfolgter Kontierung mit grüner Statusanzeige) 

Alle kontierten Belege einbuchen

Einbuchen aller Belege mit grüner Statusanzeige 

Beleg löschen

Löschen des aktuellen Beleges 

Filter löschen

Löschen aller gesetzten Filter in der Tabelle 

Einstellungen

Einstellungen zur Buchungsbearbeitung und OP-Kontierung analog zu den Einstellungen im Kontextmenü der Dialogbuchungsmaske. 

Buchungen anderer Bediener freischalten

Freischalten von Auszugsdatensätzen, die von einem anderen Bediener abgeholt wurden.

Diese Funktion gilt nur für den Bediener  'admin' oder Bediener, denen dieses Recht in der Bedienerverwaltung erteilt worden ist.